Configurar interfaz de libro mayor

Interfaz de libro mayor (LIS) se utiliza para configurar la generación de un diario de Gestión de órdenes de SunSystems en Finanzas de SunSystems. En Gestión de órdenes se pueden generar diferentes tipos de diarios y contabilizarse en Finanzas para reflejar fases de proceso y transacción diferentes de Gestión de órdenes; por ejemplo, órdenes de compra, recepción de productos, recepción de facturas, etc. Cada conjunto de interfaces de diario requeridas se definen usando este formulario y el formulario de datos de línea identificado por un código de interfaz de libro mayor aparte.

El código de interfaz de libro mayor se asigna a una fase determinada del procesamiento de un tipo de transacción de Gestión de órdenes mediante la definición del tipo de transacción relevante, por ejemplo, Fases de tipo de compra, Fases de tipo de venta, Normas de cargo de costos adyacentes, etc.

Interfaz de libro mayor se utiliza para definir los requisitos generales de un tipo particular de interfaz de diario. Esto incluye muchas opciones de contabilización diferentes.

Se definen una serie de líneas de datos para la interfaz de libro mayor, una para cada línea de diario generada. Estos datos se definen en Definir detalles de interfaz de libro mayor.

Nota: Al procesar interfaces de libro mayor de inventario, si se reciben artículos en el inventario, las contabilizaciones se realizan utilizando el indicador de débito/crédito especificado en Interfaz de libro mayor (LIS). Si salen artículos de inventario, la contabilización invierte el indicador débito/crédito especificado en Interfaz de libro mayor (LIS). Las interfaces de libro mayor de transacciones utilizan el indicador de débito/crédito especificado, independientemente de si es una línea de compras, movimiento o ventas.

El formato de cada valor que se va a transferir se identifica en los campos Tipo de valor de identificador de valor de Definir detalles de interfaz de libro mayor.

  1. Introduzca esta información:
    Código de definición de interfaz de libro mayor
    Código que identifica la interfaz de libro mayor. Se asigna a un tipo de transacciones de Gestión de órdenes en una fase del proceso.
    Estado
    El estado.
    Módulo
    Módulo de Gestión de órdenes desde el que se van a pasar detalles de transacción a Finanzas. Las opciones son: Ventas, Compras o Inventario.
    Descripción
    La descripción.
    Encabezado corto
    El encabezado corto.
    Código de búsqueda
    El código de búsqueda
    Contabilización en línea o por lote

    Método utilizado para pasar las transacciones de diario a Finanzas. Las opciones disponibles son:

    • En línea: las transacciones se contabilizan en Finanzas al mismo tiempo que se actualizan en Gestión de órdenes.
    • Lote: genera un lote de transacciones de diario que se contabiliza en Finanzas en un paso independiente. El filtro de escritorio de control Contabilización en lote a libro mayor (BPL) se requiere posteriormente para procesar la contabilización.
    • Tomar por defecto valores de definición de procesos: utiliza la opción de en lote o en línea, según lo que se haya seleccionado en la definición de procesos para el módulo correspondiente de Gestión de órdenes. Por ejemplo, según lo que se haya seleccionado para el campo Contabilizar en línea o lote en Definir procesos de compras (SBS), Proceso de compras (PBS) o Procesos de inventario (IBS).
    LM destino

    Libro mayor que se va a actualizar en Finanzas, por ejemplo, un libro mayor de presupuesto o el libro mayor real. Los libros mayores de Finanzas se identifican con las letras A-K. Para que el libro mayor de destino actualice el libro mayor real, el primero se debe establecer en A. Si la interfaz de libro mayor es para los módulos Ventas o Compras, se puede seleccionar el libro mayor real o un libro mayor de presupuesto válido en Finanzas.

    Para pasar del módulo Inventario, se debe seleccionar el libro mayor real, es decir, A.

    Para pasar del módulo de Compras a un libro mayor de presupuesto, se puede seleccionar el libro mayor de presupuesto primario o el libro mayor de compromisos identificado en Definir base de datos según si se está usando o no el control de compromiso.

    Para pasar del módulo Ventas a un libro mayor de presupuesto, se puede seleccionar solo el libro mayor de ingresos esperados definido en Definir base de datos.

    Tipo de diario

    El tipo de diario que se utiliza en las transacciones de retención de impuestos generadas. Tipo de diario que se va a utilizar en los diarios generados por esta interfaz de libro mayor El tipo de diario debe haberse definido en Finanzas en Tipos de diarios (JNT). La interfaz ignora los predefinidos de diario asignados al tipo de diario.

    Debe asegurarse de que hay correspondencia entre las dimensiones de análisis requeridas por el tipo de diario y las transferidas al módulo de Gestión de órdenes. Cuando se transfieren detalles de activos, debe definirse la opción Introducir detalles de activo para el tipo de diario.

    Desglose resumen

    Nivel en el que se resumen las transacciones de Gestión de órdenes relevantes para definir una línea de diario única. Las opciones son:

    • Sin desglose: las contabilizaciones se resumen.

      Nota:  El valor por defecto para este campo es Sin desglose. Debe decidir si esta opción es apropiada o no, por ejemplo, en ventas y compras en las que no desea resumen de facturas.

      Cuando se crean líneas de transacción de libro mayor, las líneas se consolidan por defecto según su similitud, es decir, transacciones con los mismos detalles contabilizadas en la misma cuenta. La interfaz de libro mayor no tiene control sobre este aspecto ya que se trata de una configuración estándar del sistema. Si desea evitar este resumen para que las líneas estén diferenciadas, debe consolidar cada análisis de libro mayor en una línea de transacción y no en la otra. De esta forma, las líneas son diferentes y, por lo tanto, se contabilizan en líneas de transacción separadas.

    • Desglosar en id. de usuario
    • Desglosar por tipo de transacción
    • Desglosar por referencia/Id. de transacción
    • Desglosar por nº línea transacción

    Solo se puede resumir por Id. de usuario o tipo de transacción si la interfaz es del:

    • Módulo Inventario
    • Tanto del módulo Ventas como Compras, contabilizando a uno de los libros mayores de presupuesto (B-K)
    Tipo de valor interfaz LM

    Este campo determina si la interfaz de libro mayor transfiere valores de las transacciones en curso de Gestión de órdenes, los valores de costo de las transacciones de gestión de costos de recepción y salida de inventario o de transacciones importadas.

    Es posible pasar hasta cuatro valores para cada tipo de valor. Estos se corresponden con la moneda base, moneda de transacción, moneda base 2/informe y valor memo en transacciones de Finanzas. No es posible pasar los valores 4 y 5, los cuales se encuentran disponibles solo para transacciones de Finanzas.

    • Valores de transacción: seleccione esta opción para pasar valores seleccionados de las transacciones. Los cuatro valores de transacción que se van a pasar se definen en los campos Identificador de valor en Definir detalles de interfaz de libro mayor.
    • Costos de inventario: seleccione esta opción para pasar valores de costos seleccionados de transacciones de gestión de costos, por ejemplo, costo estándar, costo real/último, costo medio ponderado, etc. Los cuatro costos que se van a pasar se determinan en los campos Indicador de costo, Origen de costo, Código de tipo de costo y Código de definición de costo definido por el usuario en Definir detalles de interfaz de libro mayor.
    • Valores de importación de línea de procesos/externo: seleccione esta opción para pasar valores de aplicaciones externas.
  2. Guarde los cambios.