Definir procesos de compras (PBS: comprobación de presupuesto

Método de actualización de presupuesto

Al comprobar el presupuesto, se especifica la forma en la que se comprueban las transacciones a medida que se introducen. Las opciones son: Actualizar línea por línea y Actualizar orden por orden. Esto se aplica tanto a órdenes de compra (comprobación de compromiso excesivo) como a facturas de compra (comprobación de gastos excesivos).

Fase compromiso

Esto se utiliza en comprobación de presupuesto para especificar la fase en la que se aplica la comprobación de compromiso en órdenes de compra. Las opciones son: Orden confirmada, y Orden introducida y no retenida. Si una transacción está retenida en Entrada de orden o Confirmación de orden, la fase no se ha completado y la comprobación de presupuesto no se realiza hasta que se libera la línea. Si una línea no pasa la comprobación de presupuesto en la fase de confirmación, este hecho se trata como un error de validación y la línea no se confirma.

Fase de gastos

Esto se utiliza en comprobación de presupuesto para especificar la fase en la que se aplica la comprobación de gastos en facturas de compra. Las opciones son: Entrada de factura, Emparejar factura y Confirmación de factura. Durante el proceso de factura de compra el sistema busca la configuración equivalente en el tipo de compra primero para comprobar si esta fase está definida; si no está definida, entonces se utiliza este indicador. Si una transacción está retenida en cualquier fase, la fase no se ha completado y la comprobación de presupuesto no se realiza hasta que se libera la línea. Si una línea no pasa la comprobación de presupuesto en la fase de confirmación, este hecho se trata como un error de validación y la línea no se confirma.

Comprobar gastos excesivos

En comprobación de presupuesto, esta casilla se selecciona para activar comprobación de gastos excesivos al introducir facturas. Cuando se utiliza la comprobación de gastos excesivos, el valor de la línea de factura no puede exceder el presupuesto restante de la cuenta o el porcentaje de tolerancia de ésta.

Para utilizar esta función, los valores de presupuesto se deben definir en Finanzas y las comprobaciones de presupuesto se deben crear en Comprobación de presupuesto (BCS) para así identificar las cuentas apropiadas que se van a comprobar.

Las tolerancias se pueden cambiar e ignorar para grupos de operadores concretos mediante Permisos misceláneos, que se mantiene en Consola de seguridad o Gestor de usuarios. Para que una transacción sea aceptada tiene que respetar ambas tolerancias.

Nota: la mayoría de los usuarios activan esta casilla para asegurar que la tolerancia de comprobación funciona.

% tolerancia gastos excesivos

La tolerancia de porcentaje permitido que el sistema aplica al realizar una comprobación de gastos excesivos, si se ha seleccionado el campo Comprobar gastos excesivos. El valor de la línea de factura puede exceder el presupuesto en este porcentaje y el sistema se lo mostrará al usuario y lo procesará.

Tolerancia de valor de gastos excesivos

La tolerancia de valor permitido que el sistema aplica al realizar una comprobación de gastos excesivos, si se ha seleccionado el campo Comprobar gastos excesivos. El valor de la línea de factura puede exceder el presupuesto en esta cantidad y el sistema se lo mostrará al usuario y lo procesará.

Comprobación compromiso excesivo

Si está serializado para utilizar el módulo Finanzas de SunSystems, seleccione esta casilla para activar los compromisos excesivos al introducir órdenes de compra. Cuando se utiliza la comprobación de compromisos, el valor de la línea de orden no debe exceder el presupuesto restante de la cuenta, teniéndose en cuenta compromisos existentes, o no exceder el porcentaje de tolerancia o importe.

Para utilizar esta función, los valores de presupuesto se deben definir en Finanzas y las comprobaciones de presupuesto se deben crear en Comprobación de presupuesto (BCS) para así identificar las cuentas apropiadas que se van a comprobar.

% tolerancia de compromiso excesivo

La tolerancia de porcentaje permitido que el sistema aplica al realizar una comprobación de compromisos, si se ha seleccionado el campo Comprobación de compromiso excesivo. El valor de la línea de orden puede exceder el presupuesto por este porcentaje y aceptarse.

Tolerancia de valor de compromiso excesivo

La tolerancia del valor permitido que el sistema aplica al realizar una comprobación de compromiso excesivo, si se ha seleccionado el campo Comprobación de compromiso excesivo. El valor de la línea de orden puede exceder el presupuesto pero aceptarse.