Preparar la Conversión de libro mayor
Conversión de libro mayor es una utilidad de conversión eficaz y flexible que procesa y convierte todas las transacciones de una base de datos origen para crear transacciones nuevas en una base de datos destino
Antes de utilizar Conversión de libro mayor se debe entender totalmente los requisitos de conversión para definir las normas de conversión correctamente.
Además, existen una serie de pasos que se tienen que realizaren ambas bases de datos antes de ejecutar Conversión de libro mayor.
Preparar la base de datos origen
- Asegúrese de que se contabilizan todos los diarios pendientes de contabilización, por ejemplo, archivos de importación y diarios retenidos.
- Defina un tipo de diario para la contabilización de cuadre.
- Realice una copia de seguridad de la base de datos.
Preparar la base de datos destino
- Cree y configure una base de datos nueva en Administración de base de datos (BUA).
- Defina todos los datos estáticos de la base de datos. En concreto, se debe configurar:
- Códigos de plan contable
- Códigos y dimensiones de análisis, si se requieren
- Tasas y códigos de moneda
Nota: Se puede utilizar la opción en Administración de base de datos (BUA) para configurar los datos estáticos de la nueva base de datos copiándolos de la base de datos existente. No obstante, se debe tener mucho cuidado, especialmente en un entorno multimoneda, si la nueva base de datos requiere una moneda pivote diferente. Esto es porque las tasas de moneda siempre se definen a partir de la moneda pivote. Para copiar una base de datos, se debe seleccionar la casilla de verificación Suprimir transacciones de libro mayor, ya que estas se procesan en la conversión. - Defina un tipo de diario para la contabilización de cuadre.
Para obtener más información sobre la definición de la base de datos, consulte Pasos necesarios para configurar bases de datos en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.
Comprobar los controles de conversión de cuentas y activos
Normas de contabilización de moneda de cuenta
Las normas de contabilización de moneda se definen en cada valor de moneda en la base de datos para determinar cómo se va a utilizar el valor. Consulte ▸Configurar las normas de contabilización de moneda en la Ayuda o Guía del administrador de bases de datos.
Estas normas pueden anularse en una cuenta usando las opciones Control de código de conversión y Control de conversión de informe en Plan contable (COA). Consulte Configurar normas de moneda para una cuenta.
Si la opción se define en Prohibido, el valor apropiado no se genera en las transacciones de la cuenta. Por lo tanto, hay que asegurarse de que las normas de contabilización de moneda están definidas correctamente en la base de datos destino y en las cuentas. El sistema incluye esto en el informe de errores.
Normas de contabilización de moneda de activo
Si se desea introducir valores de Valor 3 en los activos fijos de la nueva base de datos, las siguientes opciones deben estar definidas correctamente:
- Los activos de la opción Moneda base 2/informe deben estar establecidos en Definir libro mayor.
- La opción Control de conversión/Informe de los activos y presupuestos de activo debe estar definida en Valor por defecto de libro mayor o en Obligatorio y no en Prohibido. Consulte Configurar activos y Configurar presupuestos de activo.
Si la opción está establecida en Prohibido para un activo y Conversión de libro mayor no puede intercambiar o generar el valor, se incluye en el informe de error de Conversión de libro mayor.