Concepto de Conversión de libro mayor
Conversión de libro mayor (LCN) transfiere transacciones de presupuesto, archivos históricos y libro mayor de una base de datos de origen existente a otra base de datos nueva de destino. Permite generar valores de moneda adicionales, intercambiar valores de moneda actuales y/o cambiar la moneda pivote de la base de datos de destino.
Durante la Conversión de libro mayor se copian o convierten todas las transacciones de la base de datos de origen de acuerdo con las normas de conversión especificadas. No se crean ni modifican los datos estáticos de las bases de datos. Esto implica que los datos estáticos deben existir en la base de datos de destino antes de utilizar la Conversión de libro mayor. Es necesario crear y definir la nueva base de datos, y definir los datos estáticos.
Alternativas a la Conversión de libro mayor
La Conversión de libro mayor permite intercambiar o generar valores de moneda, y/o cambiar la moneda pivote. Esto significa que hay tres contextos de conversión disponibles:
- Intercambiar o generar valores sin cambiar el valor pivote
- Intercambiar o generar valores y cambiar el valor pivote
- Solo cambiar la moneda pivote sin cambiar el uso de los campos de valor
Generar valores
La Conversión de libro mayor genera valores nuevos en la base de datos de destino aplicando una tasa de conversión al valor seleccionado en cada transacción de la base de datos de origen. Por ejemplo, se pueden crear valores euro como Valor 3 aplicando una tasa a los valores de moneda base.
Los valores memo no se pueden generar, solo pueden establecerse con un intercambio.
Para mantener la integridad financiera de la base de datos de destino, en la Conversión de libro mayor se comprueban los saldos de transacciones generados y se generan transacciones de redondeo en caso de que sea necesario. Este redondeo se puede realizar en la base de datos de destino, en uno de los tres siguientes niveles: Por total, Por año y Por período. Las transacciones de redondeo se generan como contabilizaciones provisionales o permanentes, según la configuración del libro mayor.
Intercambiar valores
En la Conversión de libro mayor se pueden intercambiar valores de una posición de valor en la base de datos de origen a otra posición de valor en la base de datos de destino. Por ejemplo, es posible intercambiar valores EUR del Valor 1 en la base de datos de origen por Valor 3 en la base de datos de destino.
Las siguientes normas se aplican al tipo de intercambios que se pueden realizar:
- Valor 1 se puede intercambiar libremente por el Valor 3 o el valor memo
- Valor 2 se puede intercambiar por Valor 1 o Valor 3, siempre y cuando los importes de origen de Valor 2 se registren en la misma moneda.
- Valor 2 se puede intercambiar libremente por el valor memo
- Valor 3 se puede intercambiar libremente por el Valor 1 y el valor memo
- Valor 1 o Valor 3 solo pueden intercambiarse por Valor 2 si no se está utilizando el módulo de activos fijos porque los activos utilizan el Valor 2 de una forma diferente a las cuentas de Finanzas. Consulte Proceso de multimoneda de activos fijos
- El valor memo solo puede intercambiarse por el Valor 4.
Informes de Conversión de libro mayor
Conversión de libro mayor genera hasta tres informes:
- Un informe de errores en donde aparecen casos donde falta una tasa de conversión requerida, o excepciones como la ausencia de un código de cuenta, cuentas o activos que no están abiertos para contabilizar ciertos valores u otros errores detectados. Cuando ocurre al menos un error, los otros dos informes no se generan.
- Una lista de las transacciones de la base de datos de origen
- Una lista de las transacciones de la base de datos de destino
Conversión de libro mayor es una utilidad de gran valor capaz de generar y contabilizar un gran número de transacciones. Por lo tanto, se proporciona la opción Solo validar para comprobar el proceso de Conversión de libro mayor. Esta opción genera el informe de errores pero no genera ni contabiliza transacciones en la base de datos de destino.
Una vez que se han resuelto los errores, se puede ejecutar de nuevo Conversión de libro mayor de para realizar conversiones y generar las transacciones de la base de datos de destino.