Configurar destinos de distribución

El destino de distribución identifica la cuenta destino que se va a actualizar en la distribución. Las transacciones de distribución generadas mediante una ejecución de distribución se contabilizan en esta cuenta destino. También puede identificar la base de datos y el libro mayor de la cuenta destino. Por ejemplo, puede preferir distribuir costos en varias bases de datos, o generar transacciones de presupuesto.

Para una distribución de tipo cargo, el destino de distribución también identifica la cuenta de contrapartida destino. Esta es la cuenta en la que se contabilizan las transacciones invertidas de cuadre. Si la cuenta destino se encuentra en una base de datos diferente a la cuenta origen, se requieren las transacciones de cuenta de contrapartida destino para mantener cuadrada la base de datos destino.

Se puede optar por consolidar el destino y las transacciones de contabilización de contrapartida destino para reducir el número de contabilizaciones generadas.

Los destinos de distribución se explican con más detalle en Concepto de destinos de distribución.

Destino de Distribución de costos (CAT)

El formulario Destinos de distribución incluye lo siguiente:

Información de encabezado

Código de destino de distribución: Un código que identifica los datos destino de distribución de forma exclusiva.

Nombre de destino de distribución: Un nombre descriptivo de los datos destino de distribución.

General

Cuenta destino: El código de cuenta en el que se contabilizan las transacciones de distribución. Las contabilizaciones realizadas en esta cuenta tienen el mismo indicador débito/crédito que el importe origen. Si se selecciona aquí un código de cuenta memorándum, también deberá seleccionar un código de cuenta memorándum como cuenta de contrapartida destino de cuadre.

Destino: El valor de destino.

Cuenta de contrapartida: El código de cuenta en el que se deben contabilizar las entradas de inversión de cuadre de cada transacción de cuenta destino. La cuenta de contrapartida destino siempre está en la misma base de datos que la cuenta destino. Esta cuenta de contrapartida es necesaria cuando:

El tipo de distribución es Cargo.
Las bases de datos origen y destino son diferentes, en cuyo caso la cuenta de contrapartida es la cuenta de cuadre de la base de datos destino.
El tipo de distribución es Cargo o División y se ha especificado una cuenta de contrapartida en el origen de distribución.

Si selecciona un código de cuenta memorándum para la cuenta destino, aquí debe seleccionar un código de cuenta memorándum.

Presupuesto/Real destino: El libro mayor en el que se contabilizan las transacciones destino. Este puede ser distinto al libro mayor seleccionado en el origen de distribución. Se puede utilizar distribuciones de costos para calcular los valores del presupuesto a partir de valores origen reales.

Dimensión de análisis

La dimensión de análisis de transacción que contiene el código de base de datos que se desea utilizar como base de datos destino. Esto permite que la base de datos destino cambie de forma automática de acuerdo con el código de análisis de las transacciones origen.

Por ejemplo, si se selecciona la dimensión de análisis de libro mayor 1 para identificar la base de datos destino, al utilizar la función Ejecutar Distribución de costos (CAL), el código de dimensión de análisis de libro mayor 1 de las transacciones origen se extrae y utiliza en las transacciones de distribución destino. Las transacciones destino resultantes se agrupan por código de análisis, es decir, por base de datos, para la contabilización en bases de datos destino.

La introducción de datos en este campo tiene preferencia sobre la introducción de datos en el campo Base de datos.

O base datos: La base de datos en la que se deben realizar las contabilizaciones destino. Este campo debe estar en blanco si la base de datos se identifica en una dimensión de análisis introducida en la parte superior, o si la base de datos destino es la misma que la base de datos origen.

Código de activo: El código de activo que se va a incluir en las transacciones destino generadas, si procede. Deje este campo en blanco para conservar el código de activo de las transacciones origen.

Subcódigo de activo: El subcódigo de activo que se va a incluir en las transacciones destino generadas, si procede. Deje este campo en blanco para conservar el subcódigo de activo de las transacciones origen. Consulte Predefinir códigos de análisis de contabilización de activo para obtener más información sobre subcódigos de activo.

Indicador de activo: El tipo de valores de activo que se va a actualizar en la contabilización de distribución. Valor de activo se utiliza para actualizar el valor de activo. Amortización se utiliza para actualizar el valor de amortización del activo. Inicial se utiliza para actualizar el valor inicial. Retener marcador selecciona el marcador de activo de las transacciones origen. Seleccione Sin marcador si no se requiere marcador de activo.
Consulte Modo de actualizar valores de activo para obtener más información sobre cómo se utiliza este indicador.

Consolidación

Destino: Las contabilizaciones en la cuenta destino se consolidan para las dimensiones de análisis seleccionadas, si procede. Esto permite reducir el número de contabilizaciones generadas en la distribución.

Contrapartida de destino: Las contabilizaciones en la cuenta destino de contrapartida se consolidan para las dimensiones de análisis seleccionadas, si procede. Esto permite reducir el número de contabilizaciones generadas en la distribución.