Agencia/Agente mediador

Tipo de diario de contabilización

Cuando se utiliza SunSystems como libro mayor de agente mediador con la función pagar según pagado, este indicador establece si el diario está contabilizando transacciones en efectivo o no. Hay repercusiones para las transacciones introducidas con Contabilización de efectivo como tipo de diario de contabilización:

• Es necesario proporcionar una fecha de valor para identificar la fecha a partir de la cual las transacciones de efectivo están disponibles para emparejar.
• Cuando se activa Cuadre déficit/beneficio y se empareja efectivo en la moneda cuarta, los desajustes se convierten en los valores de moneda que utilizan las tasas de cambio de la transacción en efectivo.
• Cuando la transacción se contabiliza con un tipo de diario de contabilización de efectivo, el sistema establece el indicador de tasa fija para la transacción. Consulte Concepto de transacciones con tasa fija.

Se utiliza junto con el tipo de diario de contabilización cuando se identifica una contabilización en efectivo. Si se selecciona esta opción, se debe introducir una fecha de valor en el diario. Para un diario que se define como efectivo, la fecha de valor es la fecha a partir de la cual la transacción en efectivo estará disponible para emparejar en Asignación de cuenta, Asignación en línea y Asignación automática. Por ejemplo, es posible que no se desee asignar efectivo hasta que se hayan pasado los procesos bancarios, lo que suele ser unos días después de haber recibido el efectivo y haberlo ingresado en el banco.

Si se está utilizando la comprobación de plazo en el libro mayor, se debe indicar si se requiere la fecha de plazo. Hay tres opciones disponibles:

• Opcional: seleccione esta opción si la fecha de plazo se puede introducir pero no es obligatoria.
• Obligatorio: seleccione esta opción si la fecha de plazo se debe introducir.
• Prohibido: seleccione esta opción si no se puede introducir una fecha de plazo.

Esta opción identifica el indicador de tasa fija que se define en las transacciones de este tipo de diario. El indicador determina cómo se tratan las transacciones en los procesos de Finanzas, incluyendo los procesos de emparejamiento y Revaluación de libro mayor (LER). Este indicador se utiliza en Revaluación de libro mayor si la opción Revaluar hasta tasa fija está seleccionada en Definir libro mayor.

Hay tres opciones disponibles:

• Normal: las transacciones hacen referencia a tasas de moneda que se pueden revaluar con la función Revaluación de libro mayor.
• Anticipado: las transacciones hacen referencia a tasas de cambio futuras fijas. Las transacciones marcadas con el indicador de tasa fija se retienen.
• Con tasa fija: las transacciones que hacen referencia a rangos de cambio fijos no se revalúan con Revaluación de libro mayor.