General

Si se introduce un código de predefinido de diario, se proporciona un vínculo a los detalles de línea de diario por defecto en este tipo de diario. Haga clic en Predefinidos de diario para revisar los detalles predefinidos de diario o definir un predefinido de diario nuevo con Predefinidos de diario (JNP).

Seleccione el formulario de entrada de libro mayor que se va a utilizar para introducir este tipo de diario. Este formulario se debe haber definido con Diseñador de formularios. Cuando se selecciona este tipo de diario en Entrada de libro mayor (LEN), la definición del formulario determina el aspecto de la pantalla. Es importante asegurarse de que se selecciona una definición de formulario compatible con el tipo de diario que se está definiendo. Por ejemplo, si se está definiendo un tipo de diario que requiere detalles de pago, se debe seleccionar un formulario que incluya estos campos. Se recomienda crear un formulario distinto por cada tipo de diario.

Esta opción controla la introducción de la descripción en cada línea del diario. Hay tres opciones disponibles:

• Descripción por defecto (anular por referencia): significa que se solicita al usuario introducir una nueva descripción cada ves que una referencia de transacción cambia.
• Sin descripción por defecto: significa que el usuario debe introducir una nueva descripción en cada línea del diario.
• Descripción por defecto (anular por línea): significa que el usuario tiene la opción de introducir una descripción diferente en cada línea. Si no se introduce una descripción diferente, el Nombre del diario se utiliza por defecto.

Este código se define en Secuencias de libro mayor (LEQ) e identifica la secuencia de numeración que se va a utilizar para secuenciar las transacciones. Se introduce un código de número de secuencia si se desea que el tipo de diario añada un número de secuencia a cada transacción automáticamente. El número se introduce a través de una dimensión de análisis especificada en Definir libro mayor (LES) como dimensión de secuencia de transacción. Consulte Numeración de secuencia de libro mayor.

También puede consultar la sección Informes de impuestos.

Se puede utilizar un código de grupo de acceso de datos para limitar el acceso a este tipo de diario, ya sea hacia o desde grupos de operadores específicos. Si no se restringe o asignan permisos de acceso específicos, todos los grupos de operadores tienen acceso a este tipo de diario.

Esta opción se utiliza para definir automáticamente un marcador de asignación en transacciones de libro mayor que se han contabilizado con este tipo de diario. Deje esta opción en blanco o seleccione No asignar para dejar el marcador de asignación en blanco en caso de que no se requieran asignaciones predefinidas. Las siguientes opciones de asignación están disponibles:

• Marcadores de asignación 0-9: seleccione uno de estos marcadores para definirlo automáticamente como marcador de asignación en cada línea de diario contabilizada en una cuenta de acreedor, deudor o tercero. Las líneas del diario que se introduzcan en otro tipo de cuenta como la de pérdidas y ganancias, se contabilizan sin marcador de asignación. Esto se debe a que los marcadores de asignación del 0 al 9 se utilizan como parte de la gestión de acreedor o deudor, y no se requieren en otros tipos de cuenta.
• Forzar: si esta opción se define en Forzar, a todas las líneas de transacción de este tipo de diario que se contabilizan en cuentas de acreedor, deudor o tercero se les asigna este marcador para forzar pagos o cobros. Las líneas del diario que se introduzcan en otro tipo de cuenta como la de pérdidas y ganancias, se contabilizan sin marcador de asignación. Esto se debe a que el marcador de asignación Forzar solo se utiliza como parte del proceso de pago o cobro con acreedores, deudores y terceros.
• Retener: si esta opción se define en Retener, a todas las líneas de transacción de este tipo de diario que se contabilizan en cualquier tipo de cuenta se les asigna este marcador para retenerlas y no pasar a la ejecución de pagos y cobros.
• Conciliado: seleccione esta opción para definir automáticamente el marcador de asignación en Conciliado en todas las líneas de transacción cuando se contabiliza el diario.

Para obtener una explicación más detallada, consulte Concepto de marcadores de asignación en la Ayuda o Guía del usuario de Finanzas.

Si las transacciones introducidas en este tipo de diario van a pagarse y asignarse inmediatamente después de que se haya contabilizado el diario, seleccione el código de perfil de pago que identifica al tipo de ejecución de pagos que se va a utilizar. Cuando se contabiliza el diario, se accede automáticamente a Ejecutar pagos (PYR) y se selecciona este código de perfil de pago.

Si este tipo de diario se utiliza para importes de amortización contabilizados manualmente en activos fijos, entonces utilice esta opción para seleccionar si el tipo de diario es para una amortización estándar, adelantada o reducida. De lo contrario, deje esta opción en Estándar. Para obtener más información, consulte Elementos de la amortización ampliada.

Seleccione esta casilla de verificación si el tipo de diario se utiliza para registrar ventas de activos fijos. Si establece esta opción, los diarios de este tipo se contabilizan con le origen de diario FSALE.

Si está usando numeración de comprobante, las transacciones de diario se contabilizan con un número de comprobante que comprende varios campos, incluyendo clase de diario. Cada clase diario usado establece una secuencia diferente de numeración de comprobante.

Seleccione un código de clase de diario para que cuando un diario se contabilice con este tipo de diario, la clase esté implícita. La clase de diario se usa para incrementar la secuencia de número de comprobante apropiada y asignar el número de comprobante correcto a la transacción de diario.

Par usar esta opción, las clases de diarios ya deben estar definidas usando Definir clases de diarios (JNC). La numeración de comprobante debe estar establecida en Obligatorio u Opcional en Definir libro mayor (LES). Si está establecida en Obligatorio, no puede dejar esta opción en blanco.

Los tipos de tasa de moneda se pueden usar para tipos de diario específicos, de forma que cada vez que se introduce o importa un diario de ese tipo la tasa de moneda seleccionada se aplica automáticamente.

Seleccione un tipo de tasa de moneda en la lista. Si no se selecciona, se utiliza el valor por defecto.

Esta opción se selecciona en diarios de prepago y acumulaciones. Cada línea de transacción se contabiliza dos veces. Se contabiliza en el período seleccionado en Entrada de libro mayor (LEN) y después se invierte para el período siguiente.

Cuando se selecciona esta opción, Entrada de libro mayor solicita automáticamente la introducción de la siguiente línea de diario, una vez se ha completado una línea. Esto significa que no es necesario utilizar la opción Nueva línea.

Si se están usando predefinidos de diario, este proceso finaliza cuando se ha introducido la línea de predefinido final.

Esta opción se define en tipos de diarios que tienen una fecha de vencimiento inmediata, en lugar de después de cierto número de días especificado en términos de pago, por ejemplo en pagos o en recepciones en efectivo. Si se selecciona esta opción, la fecha prevista se define automáticamente en la fecha de transacción y se ignoran las fechas de descuento.

Esto afecta a Ejecutar pagos (PYR) y Ejecutar cobros (PYC), y en cualquier parte donde aparezcan tales pagos en informes de análisis de antigüedad. También impide que se calculen descuentos en Ejecutar pagos y Ejecutar cobros en transacciones que se contabilizan con este diario.

Esta opción excluye contabilizaciones de este tipo de diario del proceso Revaluación del libro mayor (LER). Si desea excluir solo la ejecución de redondeo de revaluación de libro mayor, no seleccione esta opción pero asegúrese de que Suspender normas de contabilización está seleccionado en el formulario Tipos de diario: anulación de contabilización (JTX).

Se pueden establecer tolerancias de tasa de moneda en cada tasa de moneda para comprobar que se introducen o calculan tasas de conversión realistas. Si se selecciona la opción de anulación, se tiene en cuenta la configuración de tolerancia de tasa global de Definir libro mayor (LES) en lugar de la tolerancia de tasa de moneda introducida en el diario. Consulte Comprobación de tolerancia de tasa en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.

La función Pagos planificados permite que las líneas de transacción se dividan automáticamente de acuerdo con unos porcentajes y fechas planificados que se definen y asignan a un cliente o proveedor. Defina esta opción para que las transacciones con este tipo de diario se dividan en pagos planificados.

La opción Incluir en retención de impuestos está disponibles para requisitos fiscales en Argentina. Los tipos de diario se pueden seleccionar para que se escoja la nota de crédito relacionada, y se excluyan otras transacciones, cuando se añaden facturas, y notas de crédito para los 12 meses anteriores.