Asignación en línea

Las propiedades de la asignación en línea se aplican a las transacciones introducidas utilizando este tipo de diario que se asignan como parte del proceso de entrada al libro mayor. Estas propiedades dictan el uso del proceso de asignación.

Introduzca esta información:
Secuencia de transacción
Es el orden por defecto en el que aparecen las transacciones en Asignaciones de cuentas (ACA) y durante la asignación en línea. El orden en el que se presentan estas transacciones sin asignar es significativo y puede ayudar a reducir el tiempo que lleva seleccionar las transacciones que cuadran. Las secuencias disponibles son:
- Período contable
- Fecha de transacción
- Fecha prevista
- Referencia de transacción
- Importe base: para secuenciar por importe base independientemente del marcador débito/crédito
- Importe de transacción: para secuenciar por importe de transacción independientemente del marcador débito/crédito.
Cuenta de descuento de compras

Esta cuenta se utiliza para descuentos generados en cuentas acreedor y descuentos generados en transacciones de débito en cuentas tercero. No se puede seleccionar una cuenta memo o cerrada.

Cuenta de descuento de salida

Esta cuenta se utiliza para descuentos generados en cuentas deudor y descuentos generados en transacciones de acreedor en cuentas tercero. No se puede seleccionar una cuenta memo o cerrada.

Tolerancia

El porcentaje de tolerancia que se va a utilizar al calcular descuentos. Si no se especifica, no se permite ninguna tolerancia. el porcentaje de tolerancia que se va a utilizar al calcular descuentos. Si no se especifica, no se permite ninguna tolerancia. Este porcentaje de tolerancia determina la diferencia aceptable entre el porcentaje de descuento permitido y el descuento de porcentaje que se ha realizado. Si la diferencia se encuentra dentro de este porcentaje de tolerancia, se registra como un descuento por liquidación adicional.

El porcentaje acordado de descuento para una cuenta se determina según los términos de pago para facturar al proveedor o cliente. Si desea obtener más información sobre cómo establecer descuentos para una cuenta, consulte Configurar términos de pago en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.

Importe de tolerancia

Es la diferencia aceptable entre el importe de descuento permitido y el importe del descuento que se ha realizado. Si la diferencia se encuentra por debajo de este importe de tolerancia, se registra como un descuento por liquidación adicional.

Nota: Si se introducen tanto el porcentaje de tolerancia como el importe de tolerancia, para que la tolerancia se tenga en cuenta hay que ajustarse a los dos criterios. Esto significa que no se permite un descuento que esté dentro de la tolerancia de porcentaje permitida pero que excede el importe.

Días de tolerancia de descuento

El número de días de tolerancia permitido al aplicar el descuento. Si los términos de pago dictan que se permite un descuento si se recibe el pago en menos de 15 días de la fecha de la factura, el número de días de tolerancia que se introduce aquí se añade a la fecha prevista de descuento para ampliar este período. Si, por ejemplo, introduce 2 días, el descuento se permite si la factura se paga antes de 17 días de la fecha de la factura. Consulte Utilizar términos de pago para calcular las fechas en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.
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