Generar documentos de pago

Ejecutar pagos y Ejecutar cobros generan un archivo de pagos/cobros que contiene los datos de todos los pagos/cobros generados. Este archivo se utiliza para generar documentos de pago físicos y justificar pagos o cobros generados, si resulta necesario.

Documentos de pago (PYD) se utiliza para generar documentos de pago. Este formulario aparece automáticamente al final de una ejecución de pagos, o se puede ejecutar independientemente desde el menú de SunSystems.

Se puede optar por imprimir documentos de pago para solo algunos de los pagos generados. Por ejemplo, se pueden imprimir los documentos por moneda y aplicar distintos formatos de documento de pago para cada uno de ellos.

Nota: Independientemente de si se imprimen o no los documentos de pago al ejecutar pagos, esta operación contabiliza las transacciones en el libro mayor para que todos los pagos queden registrados.

Para generar documentos de pago hay que seguir los siguientes pasos:

Si resulta necesario, abra Documentos de pago (PYD) desde SunSystems.
Introduzca o consulte el perfil de pagos utilizado para generar los pagos y pulse Intro.
Introduzca el rango de cuentas, moneda y criterios de selección para determinar los documentos de pago que desea imprimir, si es aplicable.
Seleccione Acciones > Imprimir. Se accede al formulario estándar de solicitud de impresión de formato de documento que permite controlar la generación de documentos de pago.
El código de formato de documento de la parte superior de este formulario determina el tipo de documentos de pago que se va a imprimir. Si se ha introducido un código de formato de documento en el perfil de pago seleccionado, se muestra aquí y no se puede modificar. Sin embargo, si no se ha introducido un código de formato de documento en el perfil de pago, se muestra el último código de formato de documento utilizado para generar documentos de pago para el perfil de pago seleccionado. Si éste no es el código de formato de documento que se desea utilizar, haga clic en Cancelar para acceder a este campo y seleccionar el formato de documento requerido.

Introduzca los datos de la solicitud de impresión restantes. Se debe prestar especial atención a los siguientes campos:

Campos de solicitud	Descripción
Opciones de impresión	Si la opción Impresión final no está seleccionada, se genera un borrador del documento. Por ejemplo, para los formatos predefinidos, esta opción introduce la palabra BORRADOR en mayúsculas en la parte superior de cada documento.
Imprimir página de prueba	Imprimir página de prueba: seleccione esta opción si está imprimiendo con papel especial y desea comprobar que el papel está alineado correctamente. Consulte Imprimir en papel especial.
Fecha de documento	Fecha de documento: se utiliza como la fecha de contabilización de las transacciones de pago, y es la fecha impresa, si es pertinente, en la notificación de pago y el cheque.
Configuración de datos	Números de cheque en documentos de pago: en este campo aparece el siguiente número de cheque que se va a imprimir y se puede utilizar para anular esta acción siempre y cuando el formato de documento lo permita. Consulte Asignar números de referencia a documentos de pago. Nota: Si los documentos de pago que se van a imprimir incluyen un número de referencia de transacción asignado por el sistema, por ejemplo, un número de cheque, no se debe proceder si no se ha definido el número de referencia de inicio correcto. Consulte Asignar números de referencia a documentos de pago.