Documentos de pago disponibles
Finanzas de SunSystems incluye documentos de pago predefinidos para cheques y avisos de pago. Estos documentos se elaboran mediante Diseñador de informes de SunSystems (SRS), es decir, pueden diseñarse de acuerdo con los requisitos de su empresa. Además, Diseñador de informes se puede utilizar para producir documentos de pago personalizados.
Se requiere un formato de documento para cada documento de pago, con el fin de identificar el ejecutable de informe (.srdl) y definir las opciones de solicitud de impresión y los valores por defecto. Los siguientes formatos de documento identifican los documentos de pago predefinidos.
| Documento de pago predefinido | Formato de documento | Formato de documento de pago único |
| Notificaciones de pago con cheque adjunto | APD3 | APD-S3 |
| Notificaciones de pago con archivo bancario | APD4 |
Estos formatos de documento utilizan los informes de ejemplo de SRS; no obstante, se recomienda que diseñe sus propios informes para los documentos de pago utilizando Diseñador de informes, para incorporar las necesidades y las restricciones referentes al papel de su empresa, etc. Puede utilizar los informes de ejemplo de SRS como base para los formatos de sus informes de ejemplo.
Los formatos de documento enumerados anteriormente pueden utilizarse para imprimir los documentos de pago en ejecuciones de pago cuyo método de pago sea Cheque, Banco u Otro.
El formato de documento de pago único puede utilizarse para ejecutar pagos con un método de pago establecido en Pago único. Este método de pago se utiliza para realizar pagos varios. Estos formatos de documento de pago único obtienen el nombre del beneficiario del campo descripción de cada transacción. Consulte Modo de utilizar el método de pago.
Las ejecuciones de pago único generan un pago independiente por cada transacción seleccionada para pago, en lugar de hacerlo por cada cuenta.
Detalles de aviso de pago
Los avisos de pago predefinidos y estándar incluyen en la parte superior el nombre y dirección del cliente o proveedor, el nombre y la dirección de la empresa, el nombre y el código de cuenta y la fecha de notificación de pago. A continuación, se citan las transacciones incluidas en el pago. Para cada transacción se imprime la fecha y referencia de transacción, la descripción y el importe de débito o crédito. Por último se imprime el importe del pago total.
Si el pago se genera en la moneda de transacción, el aviso de pago imprime el importe en moneda de transacción e identifica dicha moneda junto al total del pago. Si se generan pagos en monedas distintas para la misma cuenta, se imprimen avisos de pago distintos para cada moneda.
Avisos de pago y cheques por separado
Si necesita generar cheques y avisos de pago por separado, utilice Diseñador de informes para crear los dos formatos de informe distintos, basados en el informe de ejemplo FPPD1.srdl. Luego deberá crear dos formatos de documento nuevos, uno solo para los cheques y el otro solo para las notificaciones de pagos.
Primero debe imprimir el aviso de pago ejecutando Documentos de pago (PYV) con el primer formato de documento nuevo. De esta manera se imprimen avisos de pago para todas las cuentas seleccionadas para pago en Ejecutar pagos (PYR). Se incluyen documentos de pago para cualquier cuenta donde las transacciones seleccionadas para pago tengan el saldo igual a cero o en débito (negativo).
Tras imprimir los documentos de pago, debe imprimir los cheques. Debe ejecutar Documentos de pago (PYD) seleccionando el segundo formato de documento nuevo y las opciones Reimpresión e Impresión final.
Documentos de pago y cheques combinados
Si utiliza papel especial para documentos de pago, con una parte que pueda desprenderse para el cheque, el formato por defecto de SunSystems de documento de pago y cheque combinados imprime el cheque justo después del documento de pago asociado. Si una cuenta tiene un saldo cero o de débito, se imprime la palabra NULO sobre la parte correspondiente al cheque.
Si el documento de pago ocupa más de una página, se imprime NULO en todos los cheques excepto en el último. Estos cheques deben destruirse, al igual que los que haya utilizado para alinear el papel en la impresora.
Detalles de cheque
Los cheques mencionados anteriormente, generados con documentos de pago por defecto antes mencionados, utilizan un diseño predefinido de cheque de muestra. Este diseño imprime la fecha del pago (documento) seguida del nombre del proveedor. Debajo se imprime el importe del cheque en letras y después en números.
Si se imprime un número de referencia de documento de pago, por ejemplo un número de cheque, éste aparece en otra línea, debajo de la línea del valor.
Cuando el importe del cheque se imprime como un valor, por motivos de seguridad se imprimen asteriscos antes y después de los números, por ejemplo **43.511,65**.
Para imprimir el importe en palabras, el valor se convierte en las siguientes potencias de diez, y se asume que estos factores vuelven a imprimirse como encabezados en el cheque:
- Cientos de millones
- Decenas de millones
- Millones
- Cientos de miles
- Decenas de miles
- Miles
- Centenas
- Decenas
- Unidades
- Decimales
El importe que se aplica a cada potencia de diez se imprime en palabras, excepto los decimales, que se imprimen como un número.
Por ejemplo, un valor de 43511,65 se imprime del siguiente modo: Cero Cero Cero Cuatro Tres Cinco Uno Uno 65.