Iniciar ejecuciones de cobros

Ejecutar cobros (PYC) se utiliza para liquidar las transacciones de débito en las cuentas de deudor/cobros o tercero con una utilidad de cobro bancario automática como el cobro directo. Puede generar un archivo de transferencia bancaria para transmisión electrónica. También activa la creación de la documentación de pago necesaria, por ejemplo, en forma de notificaciones. Consulte Concepto de ejecución de cobros para obtener más información en caso necesario.

Ejecutar cobros utiliza primero el perfil de pago y el criterio de selección en tiempo de ejecución para identificar las cuentas que se consideran para pago. Después utiliza el criterio para seleccionar transacciones en estas cuentas, para las que se va a recaudar el pago. Consulte Seleccionar transacciones para pagos o cobros.

Se puede optar por imprimir solo la lista de pagos estableciendo la opción Contabilizar transacciones en No. Esto permite revisar el pago propuesto y realizar ajustes en caso de que sea necesario. Consulte Preparación de ejecuciones de cobros.

Para generar registros de cobros directos al utilizar Ejecutar cobros (PYC), hay que seguir los siguientes pasos:

Seleccione Ejecutar cobros (PYC).
Aparece un mensaje de aviso en caso de que existan diarios sin contabilizar en el Archivo de diarios retenidos. Para revisar los diarios retenidos, seleccione No en el mensaje de continuación que aparece y así ver el formulario Entrada de libro mayor: diarios retenidos (LEH). De lo contrario, haga clic en Sí para continuar con la ejecución de cobros.
Seleccione el perfil de pago y pulse Intro.
Los datos del perfil aparecen en el formulario y también cualquier selección en tiempo de ejecución. Aparece un mensaje de aviso si los documentos de pago de los cobros anteriores correspondientes a este perfil de pago no se han impreso mediante la opción Impresión final. Si continúa, dichos documentos se sobrescriben con los datos de cobros generados en esta ejecución.
Introduzca los siguientes datos de la ejecución de cobros:
- Los criterios de selección en tiempo de ejecución requeridos por el perfil de pago, y pulse Intro.
- Los datos de cuenta de contabilización del libro mayor y pulse Intro.
Si el método de pago es Banco, aparece el cuadro de diálogo Transferencia bancaria de ejecución de cobros y se deben introducir los datos del archivo de transferencia bancaria.
Seleccione Acciones > Modificar consolidación si no desea consolidar las transacciones de pago, o desea introducir códigos de análisis en la transacción de pago.
Seleccione Acciones > Modificar si necesita cambiar los datos de selección de la ejecución de cobros.
Seleccione Acciones > Imprimir para iniciar el proceso de cobro.
Se muestra el formulario Parámetros de tiempo de ejecución de formato de documento para permitirle controlar la producción del informe de detalles de la ejecución de cobros. Introduzca las opciones según corresponda y haga clic en OK. Si no está familiarizado con los pasos que deben seguirse para imprimir, ver o almacenar informes, consulte Ejecutar informes.
Se comprueban las opciones de Normas de moneda del perfil de pago, ya que el cobro puede requerir la conversión de uno o varios de los valores de moneda. Según el valor de la opción Anulación de tasas, se puede mostrar el formulario Anulación de tasas. Si sucede el caso, verifique las tasas de cambio que se muestran para cada moneda, modifíquelas según convenga, introduzca la cuenta o las cuentas de pérdidas/ganancias realizadas y haga clic en Imprimir.
Se inicia el proceso de cobro. Se genera el informe de detalles de ejecución de cobros; las contabilizaciones se generan si la opción Contabilizar transacciones se establece en Sí; los archivos de pago se generan si resulta apropiado.
Si la opción Contabilizar transacciones se ha establecido en Sí y se requieren documentos de pago, se muestra el formulario Documentos de pago. Este formulario se utiliza para producir documentos de pago físicos, por ejemplo, notificaciones. Consulte Generar documentos de pago.