Prepararse para ejecutar pagos o cobros
Antes de iniciar una ejecución de pagos o cobros, se debe identificar el tipo de transacciones que se desean seleccionar para pagos o cobros. Es posible que solo desee pagar las facturas pendientes de pago para hoy, solo a los proveedores críticos o cobrar pagos pendientes en una moneda específica.
Es posible generar informes de análisis de antigüedad para analizar las transacciones pendientes por fecha prevista.
Si utiliza el sello de pago para agrupar transacciones de pago, debe asignar los sellos de pago antes de transferir las transacciones a Ejecutar pagos para que se realice el pago. Los sellos de pago se asignan mediante un escritorio de control. Consulte Sellar transacciones de pago.
Antes de iniciar un pago o cobro, debe identificar el perfil de pago requerido. Si un perfil no existe, se debe crear con Perfiles de pagos (PYP).
Incluso si selecciona las transacciones para pago mediante escritorio de control, debe identificar el perfil de pago a utilizar en Ejecutar pagos para generar los documentos de pago.
Ver pagos o cobros
Es posible obtener una vista preliminar de los pagos que se producen mediante la ejecución de pagos o cobros para asegurarse de que las transacciones cobradas o pagadas son las correctas. Esto es recomendable si se está utilizando un nuevo perfil de pagos.
Para obtener una vista preliminar de los pagos o cobros, debe definir la opción Contabilizar transacciones en No para Ejecutar pagos o Ejecutar cobros. Esto genera un informe de datos de ejecución que lista las transacciones seleccionadas para pago o cobro.
Este informe se utiliza para comprobar que se van a producir los pagos o recaudaciones correctos.
Incluir o excluir transacciones para pago
Puede incluir o excluir transacciones para pagos o cobros modificando datos, según las circunstancias.
Si utiliza un perfil de pago para seleccionar las transacciones, puede cambiar los criterios de selección de la ejecución del pago, por ejemplo ajustando la fecha base de pago o la fecha base de descuento y los criterios de selección del perfil de pago ajustando los rangos de selección o las bases del pago.
Puede modificar los datos de transacción seleccionados, por ejemplo, para retener una transacción puede definir un marcador de asignación o modificar una fecha prevista.
Se puede utilizar Asignaciones de cuentas (ACA) para modificar datos de transacción seleccionados, por ejemplo, para modificar una fecha prevista de transacción o un marcador de asignación. También se puede usar para dividir una transacción, por ejemplo, si se desea pagar solo una parte de la factura, se divide el valor de acuerdo con el valor que se desea pagar. También se modifica la fecha prevista de pago para retrasar el pago de la parte de la factura que no está pagada.