Concepto de ejecución de cobros
Ejecutar cobros (PYC) se utiliza para liquidar transacciones de débito en sus cuentas de deudor/cobros o tercero mediante una utilidad automática de cobro bancario, tal como el cobro directo. Ejecutar cobros puede crear el archivo de pagos bancarios requerido para cobrar los pagos electrónicamente. También genera las transacciones de libro mayor requeridas para contabilizar los pagos a las cuentas de deudor/cobros, y produce un archivo de pagos a partir del cual se imprimen documentos de pago, por ejemplo, estados de cuentas.
El tipo de impresión que genera Ejecutar cobros y las transacciones que se seleccionan para pagos se determinan con el perfil de pagos seleccionado en tiempo de ejecución. Consulte Concepto de perfiles de pagos para obtener más información.
Se puede usar Perfiles de pagos (PYP) para definir perfiles. Cada perfil contiene diferentes criterios de selección, incluidos los criterios de selección de cuenta, códigos de moneda, fechas previstas, etc. Consulte Seleccionar transacciones para pagos o cobros.
Antes de utilizar Ejecutar cobros, se debe identificar o definir el perfil de pagos/cobros que contiene los criterios de selección de cobros. También se puede obtener una vista previa de los cobros. Consulte Preparación de ejecuciones de cobros.
Tareas de la función Ejecutar cobros
Ejecutar cobros realiza las siguientes tareas:
- Utiliza los criterios de selección para ubicar las transacciones pendientes de cobro.
- Genera un informe de detalles de ejecución de cobros donde aparece una lista de las transacciones de cuentas seleccionadas para el cobro, y muestra el número total de cobros generados y su importe.
- Crea un archivo de pagos/cobros que contiene todos los detalles de los cobros. Este archivo se utiliza para generar documentos de pago/cobro necesarios para formalizar los cobros.
- Genera y contabiliza las transacciones de libro mayor requeridas para registrar cada cobro en las cuentas de deudor/cobros o tercero, los posibles descuentos por liquidación aplicados y los ajustes de impuestos sobre los descuentos. Consulte Concepto de contabilizaciones generadas por la ejecución de pagos y Realizar descuentos y ajustes de impuestos.
- Los pagos se asignan a las transacciones en proceso de cobro mediante el marcador de asignación Pagado. De esta forma no se vuelven a seleccionar para cobro y quedan archivadas. En ambos grupos de transacciones se introduce también una referencia, un período y una fecha de asignación.
- De manera opcional, si el método de pago es Banco se genera un archivo de transferencia bancaria. Consulte Controlar la generación del archivo de transferencias bancarias.
Al ejecutar la función Ejecutar cobros, puede optar por producir un informe con solo los datos de pago y utilizarlo para verificar que se están cobrando los pagos correctos. Consulte Preparación de ejecuciones de cobros.
Consulte Inicializar ejecuciones de cobros para obtener más información sobre los pasos necesarios para generar cobros o bien Utilizar ejecución de cobros para una explicación de los campos del formulario Ejecutar cobros.