Descripción del informe Detalles de ejecución de pagos
El informe Detalles de ejecución de pagos se genera automáticamente mediante las funciones Ejecutar pagos (PYR) y Ejecutar cobros (PYC), independientemente de las opciones seleccionadas. Este informe identifica los pagos generados o cobrados, según los criterios de la ejecución.
Este informe se utiliza para ver los resultados de la ejecución y, para ello, la opción Contabilizar transacciones se establece en No. Consulte Prepararse para una ejecución de pagos o cobros.
Información incluida en el informe
El informe comienza con los datos de selección de la ejecución, incluyendo la fecha base de pago, la fecha de pago y cualquier criterio de selección en tiempo de ejecución. También identifica el método de pago que se utiliza para la ejecución, por ejemplo, cheque, banco u otro.
Después identifica cada una de las cuentas seleccionadas para pagos. En cada cuenta se incluye una lista de transacciones seleccionadas para pagos y se imprime el importe total que se paga a la cuenta. Si la opción Resumir está seleccionada en Ejecutar pagos o Ejecutar cobros, el informe omite las transacciones y solo imprime los totales de pago de cada cuenta.
En un entorno multimoneda, los importes de moneda base y transacción y el código de moneda de transacción también se imprimen. Los totales del informe se analizan por moneda.
Si el método de pago es Banco u Otro, el informe también imprime los datos de subcódigo de banco de cada cuenta, incluyendo el código de clave bancaria y de cuenta, y la referencia de transacción bancaria. Son los detalles bancarios de deudor o de proveedor definidos en Definir detalles bancarios (BNK).
Una vez que se han impreso todas las cuentas, el informe imprime el total de pagos y resume los detalles de la ejecución.
Si se generan y contabilizan los diarios de pago, se imprime el número de diario de pagos. Después se incluye en una lista los siguientes totales:
- El número de pagos generados
- El valor total de los pagos generados
- El importe total del descuento
- El importe total del impuesto calculado en el descuento
- El número de débitos pendientes
- El valor total de estos débitos
Por último el informe resume la posición de cuenta bancaria. Imprime el nombre y número de cuenta bancaria de pago, el balance antes de ejecutar el pago, el valor total del pago realizado en la cuenta de banco y el saldo de cierre de la cuenta.