Descripción de la ejecución de pagos
Ejecutar pagos (PYR) se utiliza para liquidar transacciones pendientes en cuentas de acreedor/pagos. También puede liquidar transacciones en cuentas de tercero con un saldo de crédito. Ejecutar pagos puede activar la creación de los documentos de pagos necesarios, por ejemplo, remitentes y cheques. Puede generar también un archivo de transferencia bancaria para transmisión electrónica.
Ejecución de pagos se puede iniciar desde el menú de SunSystems, o desde un escritorio de control, o desde Selección de pago y revisión (PYS) (que es una función del escritorio de control específica que permite guardar grupos de transacciones seleccionadas para revisión y pago). El método seleccionado determina cómo se seleccionan las transacciones para pago:
- Si inicia Ejecución de pagos desde el menú de SunSystems, las transacciones se seleccionan mediante el perfil de pago seleccionado, y los criterios de selección en tiempo de ejecución que se introducen. Se pueden definir los perfiles de pagos que se deseen; no obstante, solo se aplica uno por cada pago particular. Cada perfil contiene diferentes criterios de selección, incluidos los criterios de selección de cuenta, códigos de moneda, fechas previstas, etc.
- Si inicia Ejecutar pagos desde un escritorio de control, las transacciones consideradas para pago son las que aparecen en la bandeja de entrada del escritorio de control cuando se inicia el proceso de ejecución de pagos. Se utiliza un filtro para extraer las transacciones de pago utilizando los criterios de selección definido dentro del filtro.
- Si inicia Ejecutar pagos mediante Selección de pago y revisión (PYS), las transacciones consideradas para pago son las del grupo de pagos (grupo guardado) que crea.
La función Ejecutar pagos no paga automáticamente todas las transacciones presentadas para pago. Solo paga aquéllas que cumplen los requisitos para pago de acuerdo con los múltiples criterios de pago diferentes que son de aplicación.
Cuando inicia Ejecutar pagos debe seleccionar un perfil de pago, incluso aunque lo ejecute desde un escritorio de control o desde Selección de pago y revisión. Esto se debe a que el perfil de pago determina otros datos importantes de pago, incluyendo el tipo de extracción de pago requerida, y los datos bancarios de pago. Consulte Seleccionar transacciones para pagos o cobros.
Antes de iniciar una ejecución de pago, independientemente del método seleccionado, debe identificar o definir el perfil de pago que cumple los requisitos de la ejecución de pago. También se pueden ver las selecciones de pago. Consulte Preparación de ejecuciones de cobros.
Si la utilidad de autorización está activada y las fases de autorización se han definido para procesar pagos, Ejecutar pagos comprueba si las transacciones seleccionadas para pago requieren autorización. En caso de que así sea, la ejecución de pagos se suspende hasta que las transacciones se hayan autorizado totalmente. Cuando se han autorizado totalmente, la ejecución de pagos se completa automáticamente y los documentos de pago correspondientes se generan si así se requiere. Consulte Autorizar pagos.
Cuando se ejecuta Ejecutar pagos, se puede optar por generar un informe con solo los datos de pago y utilizarlo para verificar que se están generando los pagos correctos. Esto permite ver los pagos propuestos y realizar ajustes en caso de que sea necesario. Consulte Prepararse para ejecutar pagos.
Función de la ejecución de pagos
Ejecutar pagos realiza las siguientes tareas:
- Si se ha ejecutado desde el menú de SunSystems, utiliza los criterios de selección para identificar las transacciones que se consideran para pago.
- Identifica las transacciones que cumplen los requisitos para pago.
- Genera un informe de datos de ejecución de pagos que lista o resume las transacciones de cuenta seleccionadas para pagos, y muestra el número total y el importe de los pagos generados.
- Activa de manera opcional un mensaje de aviso si las cuentas bancarias tienen descubiertos como resultado de los pagos. Consulte la ayuda de Gestor de Usuarios >> Configurar permisos misceláneos.
- Genera de forma opcional un mensaje de aviso si un pago por cheque excede del límite de pago de cheque definido en Definición de libro mayor (LES).
- Crea los datos de pago a partir de los cuales se generan los documentos de pago, por ejemplo, cheques y notificaciones de pago.
- Genera y contabiliza las transacciones de libro mayor requeridas para registrar los pagos, descuentos de pago realizados y ajustes de impuestos en el descuento. Consulte Concepto de contabilizaciones generadas por la ejecución de pagos y Realizar descuentos y ajustes de impuestos.
- Como alternativa, si la opción Sin emparejado de pagos de sistema está definida en Sí en la función Definir el libro mayor, a los pagos y transacciones se les asigna el marcador de asignación Pagado sin emparejar. Esto impide que se vuelvan a seleccionar para pagos pero permite emparejarlas manualmente con un proceso de emparejamiento. También se introduce una referencia de asignación en ambas transacciones, pero no se introduce una fecha de asignación hasta que se emparejen las transacciones.
- De manera opcional, si el método de pago es Banco se genera un archivo de transferencia bancaria. Consulte Controlar la generación del archivo de transferencias bancarias.
Vea los siguientes temas para obtener más información:
- Iniciar ejecuciones de pagos, para conocer los pasos necesarios para iniciar la ejecución de pagos desde el menú de SunSystems
- Seleccionar y revisar transacciones para pago
- Iniciar ejecuciones de pagos desde el escritorio de control
- Usar ejecutar pagos para obtener más información sobre los campos del formulario Ejecutar pagos