Emparejar por moneda de transacción
Asignaciones de cuentas (ACA) permite emparejar transacciones utilizando el importe de transacción en lugar del importe de moneda base. Esto se requiere generalmente cuando se han recibido pagos en la moneda de transacción y se desean asignar a transacciones con la misma moneda de transacción.
Para emparejar el pago se deben extraer las transacciones de la forma habitual. No obstante, se deben definir los siguientes criterios de selección de extracción para seleccionar únicamente las transacciones que hacen referencia a la moneda de transacción pertinente:
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Indicador moneda
Establezca esta opción en Valor de transacción para extraer únicamente transacciones que hacen referencia a la moneda de transacción requerida. -
Código de moneda A/Todo
Asigne a esta opción el código de moneda de transacción con el que se desea emparejar. Si Identificador de moneda está establecido en Valor de transacción, solo se extraen las transacciones cuyo valor de moneda de transacción está en esta moneda.
Una vez que se han extraído las transacciones, se deben mostrar los totales de asignación en la moneda de transacción. Para hacerlo en el menú seleccione .
Se puede entonces asignar las transacciones de la forma habitual, pero basándose en los importes de la moneda de transacción.
Al contabilizar las asignaciones, debe guardarlas en la moneda de transacción. Esto significa que las asignaciones deben cuadrar en la moneda de transacción antes de poder contabilizarlas. Si estos valores no cuadran, las asignaciones deben ajustarse manualmente para que cuadren.
Si, una vez cuadrados los importes de moneda de transacción, los importes de la moneda base no cuadran, se puede generar una transacción de pérdidas y ganancias y contabilizarla automáticamente en las cuentas especificadas.
Si es pertinente un descuento por liquidación, la tasa de conversión que se utiliza en cada transacción origen se utiliza en los descuentos e impuestos de cada transacción de impuesto sobre descuento por liquidación generada.
Consulte Cuadrar asignaciones en entorno multimoneda y Contabilizar diferencias de cambio durante la asignación.