Transacciones emparejadas totalmente

Se pueden utilizar Asignaciones de cuenta (ACA) o asignación en línea como parte de Entrada de libro mayor (LEN) para emparejar totalmente transacciones seleccionadas en una cuenta. Por ejemplo, se puede emparejar una recepción en efectivo de una cuenta de deudor/cobros con la factura y transacciones de nota de crédito que se están pagando.

Si está utilizando Asignaciones de cuenta, se deben seleccionar las transacciones que se desean emparejar en una cuenta. Consulte Seleccionar las transacciones para una asignación. Todas las transacciones seleccionadas de la cuenta aparecen en el formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta.

Nota: Si está usando la asignación en línea, las transacciones disponibles para emparejar se seleccionan automáticamente y aparecen en el formulario Resultados de búsqueda - Entrada de libro mayor: asignación en línea.

Se pueden emparejar cualquier número de transacciones, siempre y cuando el importe de la transacción neto sea cero.

Es más fácil localizar las transacciones que precise si modifica la secuencia en que aparecen. Consulte Ordenar transacciones para asignación.

Nota: En caso de utilizar Finanzas de SunSystems como un libro mayor de agente mediador, las transacciones de contabilización de efectivo incluyen una Fecha valor y solo se pueden seleccionar para que coincidan con esta fecha o sean posteriores a ella. Si se empareja efectivo con una cuenta de tercero el indicador tasa fija se establecer en todas las transacciones emparejadas.

Cuando se han asignado las transacciones requeridas, éstas se deben contabilizar o guardar.

Repita estos pasos para identificar todas las transacciones que van a asignarse. Debe asignar al menos dos transacciones y el total de las transacciones asignadas debe ser neto a cero.

  1. Identifique la transacción que desea asignar en la lista de transacciones.
  2. En el campo Marcador de asignación seleccione uno de los siguiente en la lista desplegable para identificar el estado emparejado de la transacción según las circunstancias.
    Marcador de asignación Descripción
    Para asignar Para asignar la transacción totalmente
    Conciliado Para indicar que la transacción se ha conciliado.
    Corrección Para indicar que la transacción es una corrección.
  3. Puede introducir la inicial del marcador de asignación requerido para configurarlo. Por ejemplo, puede pulsar la tecla P para configurar marcadores Para asignar.

    Débito o Crédito situados en la parte superior del formulario se actualizan con el importe de la transacción asignada. Se pueden mostrar estos totales en monedas diferentes, si así se desea.

    Estos totales se actualizan tras establecer el Marcador de asignación al hacer clic en el ratón.

    Nota:  Las transacciones marcadas con algunos marcadores de asignación deben cuadrar de forma independiente. Consulte Marcadores de asignación que deben cuadrar.

    Si es necesario, utilice el comando Totales de asignación para comprobar el cuadre de las asignaciones.

    Podría ser necesario asignar parcialmente transacciones dividiéndolas, aplicar un descuento por liquidación o contabilizar transacciones de diferencias de cambio para redondear y contabilizar las asignaciones.