Ver transacciones extraídas para asignación
Las transacciones que se extraen para asignación aparecen en una cuadrícula del formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta.
Las transacciones se pueden extraer para asignación y mostrar en este formulario de dos formas diferentes:
- Seleccionando Asignaciones de cuenta (ACA) en SunSystems y seleccionando las transacciones mediante el formulario Criterios de selección para asignación de cuenta.
- Seleccionando las transacciones desde un escritorio de control.
Las transacciones se muestran siguiendo un orden establecido por defecto, que el usuario puede cambiar si lo considera necesario. Consulte Ordenar transacciones para asignación.
En la parte superior del formulario aparecen los totales generales de la asignación. A medida que se asignan transacciones, el importe se añade en el total de débito o de crédito. Estos totales aparecen en cada uno de los valores de monedas de transacción. Consulte Mostrar totales de asignación por moneda.
El formulario muestra todos los detalles disponibles en una transacción y algunos de los detalles de las cuentas. Debido a la cantidad de información, es necesario mostrarla en fichas separadas del cuadro de diálogo: Detalles de asignación, Detalles de cuenta, Detalles de análisis, Totales extraídos y Resumen.
Detalles de asignación
La ficha Detalles de asignación muestra los detalles de cada transacción extraída para asignación. Los datos de la transacción mostrados dependerán de la versión del formulario Asignación de cuenta que se esté utilizando. Por ejemplo, si utiliza un formulario de emparejamiento personalizado, puede que solo aparezcan los términos de pago, porque éstos son los únicos campos que puede modificar.
Los datos que se pueden modificar aparecen sobre fondo blanco. Consulte Detalles de transacciones que se pueden modificar con asignación de cuenta para obtener información de los datos de transacción que pueden modificarse.
Si se muestran contabilizaciones tanto provisionales como permanentes, el estado de contabilización de cada transacción aparece en el campo Estado de transacción.
Detalles cuenta
La ficha Detalles de cuenta muestra información seleccionada de la cuenta, como por ejemplo el saldo de la cuenta y los términos de pago asociados a ella. Esta información no se puede modificar. Muestra los porcentajes de descuento y los términos de descuento por liquidación si éstos se han definido en los términos de pago. Consulte Configurar términos de pago.
Detalles de análisis
La ficha Detalles de análisis identifica las diez dimensiones de análisis asignadas a la cuenta seleccionada para emparejamiento.
Totales extraídos
La ficha Totales extraídos muestra los totales por moneda de las transacciones seleccionadas para la asignación. En un entorno de moneda única, se trata simplemente del total de todas las transacciones en la moneda base.
En un entorno multimoneda, por defecto se establecen los totales de los valores en la moneda de transacción (Valor 2), por moneda. Por cada moneda de transacción se muestran los totales de las transacciones de crédito y de débito introducidos en esta moneda de transacción. También se muestran los equivalentes de moneda base, moneda base 2 o de informe y la 4.ª moneda.
Si la cuarta moneda se está utilizando como moneda de transacción variable, se pueden mostrar los totales de cada cuarta moneda cuarta haciendo clic en .
Se pueden volver a mostrar los totales de la moneda de transacción haciendo clic en .
Resumen
La ficha Resumen muestra los detalles resumidos del año anterior y actual de las transacciones extraídas para asignación. Calcula y muestra los totales de débitos y de créditos por período contable, del año actual y anterior. También muestra el total de las contabilizaciones de débito y de crédito del año actual, el saldo actual de la cuenta y el saldo de cuenta de apertura de cada año.
Estos son los totales de todas las transacciones extraídas, independientemente de si se seleccionan o no para emparejado.