Guía rápida de asignación de transacciones después de la contabilización

Use Asignaciones de cuentas (ACA) para emparejar transacciones seleccionadas que ya se han contabilizado en una cuenta. Por ejemplo, puede usar la función para emparejar una transacción de pago con las transacciones que ha pagado. También se puede utilizar para modificar los detalles de las transacciones seleccionadas.

Nota: Puede seleccionar las asignaciones que se van a emparejar mediante el escritorio de control. Esta operación sustituye los primeros tres pasos detallados a continuación. Consulte el tema Seleccionar las transacciones para asignar mediante el escritorio de control.

Para asignar transacciones, debe realizar los siguientes pasos:

  1. En SunSystems seleccione Asignaciones de cuenta (ACA).
    Nota: Puede haber diferentes comandos de menú de asignación de cuenta. Cada uno de ellos es una versión personalizada de Asignaciones de cuenta. Consulte Descripción de los formularios de Asignaciones de cuenta.
    Aparecerá el formulario Criterios de selección para Asignaciones de cuenta.
  2. Introduzca los detalles de selección del lote que se va a asignar.
  3. Haga clic en Extraer para seleccionar las transacciones que cumplen los criterios de selección.
    Consulte Extraer transacciones para asignar.
  4. Si hay más de un formulario de asignación, aparece la Lista de búsqueda de formularios, donde debe seleccionar el que necesite.
  5. Aparece el formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta, donde se incluye una lista de todas las transacciones seleccionadas para asignar. Consulte Ver las transacciones extraídas para asignación.
  6. Si desea emparejar transacciones, debe definir el marcador de asignación apropiado en las transacciones que se van a emparejar. Es posible:
    1. Emparejar totalmente transacciones seleccionadas.
    2. Dividir y emparejar parcialmente una transacción.

    Puede introducir la inicial del marcador de asignación requerido para configurarlo. Por ejemplo, puede pulsar la tecla P para configurar marcadores Para asignar.

    Puede ver los totales asignados para comprobar que las asignaciones cuadran.

  7. Si se desea modificar los datos de transacciones seleccionadas, puede usar este formulario para:
    1. Modificar los detalles de una transacción.
    2. Modificar el marcador de asignación en todas las transacciones seleccionadas, o en un rango de transacciones seleccionadas.

    Esta opción se puede utilizar para asignar totalmente un grupo de transacciones de una sola vez.

  8. Para introducir texto adicional, en el menú Acciones seleccione Texto estándar. Consulte Configurar texto estándar.
  9. Cuando termine de introducir las modificaciones y asignaciones necesarias, seleccione la moneda correspondiente por la cual Contabilizar. Consulte Seleccionar moneda de cuadre en las asignaciones.

    El proceso de contabilización puede calcular y aplicar descuentos, cuadrar el déficit/beneficio para resolver un desajuste, o bien contabilizar un diario de diferencias de cambio de pérdidas o ganancias para cuadrar las asignaciones. Consulte Contabilizar asignaciones.

    Consulte también Cuadrar asignaciones.