Utilizar el formulario Criterios de selección para asignación de cuenta

Aparecerá el formulario Criterios de selección para asignación de cuenta cuando se selección un formulario Asignación de cuenta. Se utiliza para seleccionar las transacciones de cuenta que se desean asignar.

Los criterios de selección de transacción se definen en las siguientes fichas del cuadro de diálogo:

  • La ficha General, que permite seleccionar transacciones basadas en datos de transacción no financieros, por ejemplo el período contable, la fecha de transacción, el tipo de diario, el origen de diario o el número de diario.
  • La ficha Rango de importes, que permite seleccionar transacciones basadas en datos de valores de transacción financieros, por ejemplo, tipo de valor, código de moneda, valor de transacción e indicador de débito/crédito.
  • La ficha Análisis de transacción, que permite seleccionar transacciones según los códigos de análisis de transacción.
  • La ficha Códigos de moneda, que permite seleccionar transacciones para la moneda de transacción concreta (valor 2) y /o las monedas de valor 4.

Para que una transacción se considere apta para la asignación debe ajustarse a todos los criterios de selección.

Consulte Extraer las transacciones para la asignación para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de esta función.

  1. En Asignaciones de cuenta (ACA), introduzca los siguientes datos en el formulario Criterios de selección para asignación de cuenta con el fin de seleccionar las transacciones que se van a asignar:
    Código de cuenta
    El código de cuenta del cual se van a seleccionar transacciones para la asignación.
    Período contable A/Todo
    El rango de períodos contables para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si se desea asignar las transacciones para todos los períodos, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de fechas contables que se requieren. De lo contrario, especifique el rango de períodos que necesite. Las transacciones seleccionadas para emparejar pueden reducirse a solo las que tienen valores incluidos en el rango seleccionado, para un valor de moneda de transacción concreto.
    Fecha de transacción A/Todo
    El rango de fechas de transacción para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si se desea asignar las transacciones para todas las fechas, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de fechas contables que se requieren.
    Tipo de diario A/Todo
    El rango de tipos de diario para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si se desea asignar las transacciones para todos los tipos de diario, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el tipo de diarios que se requieren.
    Origen de diario A/Todo
    El rango de códigos de origen de diario para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si se desea asignar transacciones para todos los orígenes de diario, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de orígenes de diario que se requieren.
    Número de diario A/Todo
    El rango de números de diario para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si se desea asignar las transacciones para todos los números de diario, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de números de diario que se requieren.
    Referencia de transacción A/Todo
    El rango de números de referencia de transacción para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si desea asignar las transacciones para todas las referencias de transacción, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de las referencias de transacción que se requieren.
    Referencia de vínculo 1
    El rango de números de Referencia de vínculo 1 para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si desea asignar las transacciones para todas las referencias de vínculo 1, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de las referencias de transacción que se requieren. Si Finanzas se utiliza como libro mayor de agente de seguros, esta opción se puede utilizar como vínculo de facturación.
    Referencia de vínculo 3
    El rango de números de Referencia de vínculo 3 para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si desea asignar las transacciones para todas las referencias de vínculo 3, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de las referencias de transacción que se requieren. Si Finanzas se utiliza como libro mayor de agente de seguros, esta opción se puede utilizar como vínculo de cuentas.
    Segunda referencia
    El rango de números de segunda referencia cuyas transacciones se seleccionan para la asignación. Si desea asignar las transacciones para todas las segundas referencias, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de las segundas referencias que se requieren.
    Referencia de asignación
    El rango de números de referencia de asignación cuyas transacciones se seleccionan para la asignación. Si desea asignar las transacciones para todas las referencias de asignación, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de las referencias de asignación que se requieren.
    Fecha de entrada A/Todo
    El rango de fechas de entrada para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Si se desea asignar las transacciones para todas las fechas, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de fechas que se requieren.
    Fecha prevista
    El rango de fechas previstas cuyas transacciones se seleccionan para la asignación. Si se desea asignar las transacciones para todas las fechas, seleccione Todo. De lo contrario, especifique el rango de fechas que se requieren.
    Marcador de asignación
    El marcador de asignación para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. El valor por defecto es Solo sin asignar, pero se puede seleccionar un marcador específico, por ejemplo, Solo pagadas o Solo forzadas.

    Esto es de utilidad cuando se utiliza Asignaciones de cuenta (ACA) para ajustar el marcador de asignación en las transacciones seleccionadas. Por ejemplo, es posible volver a definir el marcador Retenido con el fin de liberar transacciones para pago.

    Las opciones disponibles son:

    • Solo sin asignar
    • Incluir todas las transacciones
    • Solo asignadas
    • Solo correcciones
    • Solo pagadas
    • Solo conciliadas
    • 0 Marcador - 9 Marcador
    • Marcador de asignación en blanco
    • Solo forzadas
    • Solo retenidas
    • Pagado sin emparejar
    Nota:  Las transacciones con marcador Forzar, Retener, Saldo acumulado y marcador de asignación numérico 0-9 se consideran como sin asignar. Por lo tanto cuando se selecciona la opción Solo sin asignar se extraen todas las transacciones con estos marcadores de asignación.
    Incluir revaluaciones
    Determina si las transacciones de revaluación se seleccionan para la asignación. Las transacciones de revaluación se generan en Revaluación de libro mayor (LER) para registrar pérdidas y ganancias de cambio sin realizar.
    Seleccionar transacciones
    Determina el tipo de transacciones seleccionadas en el informe si se permiten transacciones provisionales. Las opciones disponibles son:
    • Incluir todo: incluye todas las transacciones, tanto las provisionales como las permanentes.
    • Excluir provisionales: solo incluye contabilizaciones permanentes.
    • Solo provisionales: solo incluye contabilizaciones provisionales.
  2. Introduzca esta información:
    Indicador moneda
    El tipo de valor de moneda que se va a usar como base para seleccionar transacciones en el campo Valor, que se indica a continuación. Se puede seleccionar Moneda base (Valor 1), transacción (Valor 2), base dos o de informe (Valor 3), Valor memo o Valor de 4.ª moneda. Por ejemplo, seleccione Valor de transacción para seleccionar las transacciones con los valores de moneda de transacción en el rango seleccionado.
    Valor A/Todo
    El rango de valores de transacción que se va a seleccionar para la asignación. Solo se seleccionan transacciones con el valor de moneda elegido dentro de este rango. Seleccione todo para incluir todos los valores. El identificador de moneda determina el valor de moneda que se comprueba.
    Indicador de débito/crédito
    Es posible seleccionar transacciones por el indicador de débito o crédito. Deje este campo en blanco para seleccionar transacciones de débito y crédito.
    Dimensiones
    Se listan las dimensiones de análisis que se han asignado a las transacciones de libro mayor y se puede usar cualquiera de ellas para seleccionar transacciones por asignación.
    Códigos de análisis
    El rango de códigos de análisis, para la dimensión apropiada, que se utiliza para seleccionar las transacciones.
  3. En un entorno multimoneda, es posible que las transacciones se contabilicen en una cuenta en monedas de transacción distintas. En tal caso, es más fácil emparejar estas transacciones si solo se seleccionan las introducidas con una moneda de transacción específica.
    Código de moneda A/Todo
    Un código de moneda válido, o rango de códigos, para el cual se seleccionan las transacciones para la asignación. Este rango de códigos de moneda es aplicable a todos los valores de moneda de transacción (valor 2). Para seleccionar transacciones con cualquier moneda Valor 2, seleccione Todo.
    Código de cuarta moneda A/Todo
    Un código de cuarta moneda válido, o rango de códigos, para el que se desea seleccionar transacciones para asignar. Para seleccionar transacciones con cualquier moneda de valor 4, seleccione Todo. Esta opción solo se aplica si la cuarta moneda está activada en la base de datos como una moneda de transacción variable. Si se selecciona un rango de código de cuarta moneda y un rango de código de moneda en el campo anterior, las transacciones solo se seleccionan si se ajustan a ambos criterios. Por ejemplo, es posible que se desee seleccionar transacciones con una moneda de transacción de USD y un código de cuarta moneda de EUR.
  4. Guarde los cambios.