Déficit por desajustes al emparejar
El recurso Déficit/Beneficio constituye un método alternativo para resolver desajustes en las funciones de emparejamiento Asignación de cuenta, Asignación en línea y Asignación automática. Este recurso se activa o desactiva en Definir base de datos.
Si se activa, cualquier desajuste de emparejamiento se trata como un importe de beneficio o déficit, en lugar de considerarse como un posible descuento. Cualquier diferencia en los importes de la moneda de emparejado se trata como déficit/beneficio, independientemente de la moneda elegida como moneda de emparejado.
Siempre y cuando el importe del desajuste se encuentre dentro de la tolerancia establecida al definir la base de datos, la diferencia se contabiliza automáticamente en la cuenta de Beneficio o de Déficit/Neto, según el signo de la diferencia. Estas cuentas de déficit se identifican también en la definición de la base de datos y, si no especifica una cuenta de Beneficio, las diferencias se contabilizarán siempre en la cuenta de Déficit/Neto.
Los valores de tolerancia de Déficit/Beneficio se definen en moneda base al definir la base de datos. Si la moneda de emparejamiento no es la moneda base, el importe del desajuste se convierte primero a moneda base y después se compara con la tolerancia.
Una vez se ha realizado esta contabilización de déficit/beneficio para el desajuste en la moneda de emparejado, puede que la asignación siga estando desajustada en las demás monedas. Ello se debe a las fluctuaciones en las tasas de cambio y estas diferencias se someten al tratamiento normal para las diferencias de cambio.
Emparejado en la 4.ª moneda
Si las asignaciones se emparejan en valores de cuarta moneda y esto valores no cuadran, las diferencias se convierten a valores de otra moneda mediante las tasas de cambio que existen en la transacción de efectivo. Si hay más de una contabilización de efectivo asignada, se calcula una tasa de cambio promedio a partir de las tasas de todas contabilizaciones de efectivo existentes. Si la contabilización de efectivo no se ha asignado como parte de la asignación definida, aparece un mensaje de error.
La transacción de efectivo se identifica mediante el tipo de diario de contabilización establecido para cada transacción a partir del tipo de diario. Consulte Configurar tipos de diarios.