Comparar asignación de cuenta y asignación en línea
La asignación de transacciones mediante Asignación en línea, como parte del proceso de Entrada de libro mayor, es similar a Asignaciones de cuenta (ACA). Asignaciones de cuenta se utiliza para asignar transacciones después de contabilizarlas.
Cuando se utiliza Asignación en línea, se emparejan transacciones con el formulario Resultados de búsqueda: entrada de libro mayor (asignación en línea) en línea. Sin embargo, cuando se utiliza Asignaciones de cuenta, se emparejan transacciones con el formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta.
Las diferencias principales cuando se está utilizando Asignación en línea son:
- Las transacciones sin asignar se extraen automáticamente de la cuenta de la línea del diario, con lo que no se requiere el formulario Criterios de selección para asignación de cuenta para seleccionar las transacciones.
- Las asignaciones se realizan en el formulario Resultados de búsqueda: entrada de libro mayor (asignación en línea) en lugar de hacerlo en el formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta.
Formulario Resultados de búsqueda: entrada de libro mayor (asignación en línea)
La diferencia más evidente entre las dos funciones es que con Asignación en línea la transacción del diario actual introducido en Entrada de libro mayor se selecciona automáticamente para asignación.
Estas transacciones de diario sin contabilizar aparecen al principio del formulario Resultados de búsqueda: entrada de libro mayor (Asignación en línea) en la sección Transacciones de diario. El marcador de asignación en estas transacciones se establece automáticamente como Para asignar. Si utiliza Asignaciones de cuenta para emparejar estas transacciones, tiene que seleccionar estas transacciones en el formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta y definir el marcador de asignación manualmente.
En la sección de Transacciones extraídas en la parte inferior del formulario, aparecen todas las transacciones sin asignar contabilizadas a la cuenta. Estas transacciones aparecen en el orden de la Secuencia de transacción definido en el tipo de diario de la ficha Asignación en línea de Tipo de diario (JNT).
Se deben seleccionar las transacciones contabilizadas de la sección Transacciones extraídas y después definir los marcadores de asignación. Si las asignaciones no cuadran, la función de asignación en línea comprueba si se ha llevado a cabo el descuento y genera las transacciones de descuento apropiadas en caso de que sea necesario. También genera los ajustes de pérdidas y ganancias de cambio.
Cuando se han terminado de asignar las transacciones, si estas cuadran, debe seleccionar la opción , en lugar de la opción que se selecciona en Asignaciones de cuentas (ACA). Consulte Contabilizar asignaciones.
Esto se debe a que las asignaciones y transacciones generadas solo se contabilizan cuando el diario se ha contabilizado en Entrada de libro mayor (LEN). Si el diario contabiliza por algún motivo (por ejemplo, si está retenido o se ha cancelado) no se realizan las asignaciones.