Concepto de asignación en línea
Asignación en línea proporciona una forma rápida y eficaz de emparejar transacciones como parte del proceso de Entrada de libro mayor (LEN). Esto es especialmente útil para introducir ingresos y pagos en efectivo que deben emparejarse a transacciones existentes en las cuentas de deudor/cobros, de acreedor/pagos y de tercero. También se puede usar asignación en línea para emparejar transacciones en todo tipo de cuentas.
Durante el proceso de asignación se pueden generar transacciones de descuento por liquidación e impuestos sobre transacciones de descuento por liquidación. También se pueden generar diarios de ajuste de pérdidas/ganancias realizadas para asumir las diferencias causadas por fluctuaciones de tasa de cambio.
El formulario Resultados de búsqueda: entrada de libro mayor (asignación en línea) es muy similar al formulario equivalente en Asignaciones de cuenta (ACA), es decir, el formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta. Consulte Comparar asignación de cuenta y asignación en línea.
El formulario proporciona muchas de las funciones de asignación de Asignación de cuenta. Dichas funciones se resumen a continuación y se describen con más detenimiento en las secciones relacionadas.
Emparejamiento total y parcial
Se puede emparejar el importe total de una transacción. Por defecto, a las transacciones de diario que se introducen y asignan, se les otorga un marcador de emparejamiento completo. Consulte Transacciones emparejadas totalmente.
Si se prefiere, se puede emparejar solo una parte del valor de la transacción dividiendo la transacción. Consulte Descripción de las divisiones de transacción.
Para facilitar el proceso, se pueden ordenar las transacciones de acuerdo con los datos de estas; por ejemplo, fecha de transacción, período, referencia de transacción, fecha prevista, importe base, importe de transacción, marcador de asignación y código de moneda. Consulte Ordenar transacciones para asignación.
Emparejamiento multimoneda
Las transacciones se pueden emparejar en el importe de la moneda base, de la moneda de transacción o de la cuarta moneda. Consulte Cuadrar asignaciones.
En cualquier momento se pueden mostrar el total de débitos, el total de créditos y el total por cuadrar en cualquiera de las monedas.
Asignación en línea calcula automáticamente las pérdidas y ganancias de cambio sin realizar y genera transacciones para contabilizarlas a las cuentas de pérdidas y ganancias pertinentes. Consulte Contabilizar diferencias de cambio durante la asignación.
Generar descuentos por liquidación
Si en un principio las transacciones asignadas para las cuentas de deudor, de acreedor y de tercero no cuadran en la moneda base, SunSystems comprueba si es aplicable algún descuento. Asignación en línea calcula el descuento pendiente utilizando los términos de descuento de la transacción. Compara el desajuste con el descuento calculado y también aplica una tolerancia de descuento.
Si se permiten descuentos, el sistema contabiliza los importes de descuento a cuentas de descuento pertinentes, y calcula y contabiliza los impuestos incluidos en el importe de descuento.
Consulte Aplicar descuento de pago durante la asignación.
Modificar detalles de transacciones
Es posible modificar algunos de los detalles no monetarios en otras transacciones para la cuenta.
Por ejemplo, se puede modificar la descripción de la transacción, la fecha de entrada y la fecha prevista. También se puede definir el marcador de asignación en transacciones, por ejemplo, para forzar o retener pagos o identificar transacciones de corrección. Consulte Modificar detalles de transacciones con asignaciones de cuenta.