Formulario Proveedor (SUS): ficha Pago

Existe una serie de detalles de pago que deben definirse en un proveedor, especialmente si se pretende utilizar Ejecutar pagos para generar pagos automáticos o una transferencia bancaria.

Introduzca esta información:
Cód. dirección beneficiario

El código de dirección que identifica a la dirección a la que se envía los pagos para este proveedor. Las direcciones se definen en Direcciones (ADD).

Prioridad

Un código de prioridad para agrupar clientes, proveedores y terceros por cualquier motivo. Se puede introducir cualquier número o letra para representar el grupo al que pertenece el proveedor. Algunas funciones del sistema permiten utilizar este código para seleccionar grupos para procesar por ejemplo, Ejecutar pagos.

Límite crédito

Este campo es solo informativo y no se utiliza en ningún cálculo.

Aviso comprob. lím. crédito

Este campo es solo informativo y no se utiliza en ningún cálculo.

Límite factura vencida

Este campo es solo informativo y no se utiliza en ningún cálculo.
El método que se utiliza para pagar a este proveedor. Los siguientes métodos disponibles son: Método de pago
- Pago con cheque: al proveedor se le paga con cheque.
- Pago bancario: la cuenta del proveedor se liquida con un método de pago bancario automático, por ejemplo, por cobro directo o BACS. Si se selecciona esta opción, los detalles bancarios del proveedor deben definirse en Definir detalles bancarios (BNK). Esta opción solo se puede seleccionar si la utilidad de pagos bancarios automáticos ha sido seleccionada en Definir libro mayor (LES).
- Pago único: se requiere un pago único para un proveedor misceláneo.
- Sin especificar: se utiliza un método de pago al proveedor alternativo, por ejemplo, un cheque escrito manualmente.
El método que se seleccione debe coincidir con el método de pago especificado en Normas de ejecución de pagos.

Subcódigo de banco por defecto

El subcódigo bancario que identifica los detalles de cuenta bancaria por defecto del proveedor (definidos en Definir detalles bancarios (BNK)). Esto es necesario si la cuenta se va a pagar por transferencia bancaria y el proveedor tiene más de una cuenta bancaria definida.

Definir detalles bancarios

Haga clic en Detalles bancarios para definir o modificar los datos bancarios del proveedor con Definir detalles bancarios (BNK).

Código de grupo de términos de pago

Los términos de pago acordados con el proveedor que deben haberse definido con anterioridad a través de Términos de pago (PYT). Estos determinan cuándo se debe pagar una transacción, si se permiten descuentos por liquidación y se pueden calcular otros pagos, fechas y cargos seleccionados. El grupo de términos de pago también determina si una transacción debe dividirse en plazos mediante Pagos planificados.

Cobro directo

Se debe seleccionar esta opción si se desea generar pagos para esta cuenta con Ejecución de pagos. Esto se aplica solo a las cuentas de deudor/cobros y de tercero.

Liquidación inmediata

Se debe seleccionar esta opción, así como Cobro directo, si la cuenta siempre se va a liquidar en la siguiente ejecución de pagos. Esto significa que se ignora la fecha prevista. Déjelo en blanco si se desea incluir una transacción en una ejecución de pagos cuando va a vencer la liquidación de la transacción, según los términos establecidos en los términos de pago.
Guarde los cambios.