Formulario Proveedor (SUS): ficha Cuenta

Código proveedor notif. pago

El proveedor que registra la cuenta en representación a una organización con varias sucursales. En caso de que existan varias sucursales, es posible que exista una cuenta de acreedor/pagos consolidada y un punto central donde se envían notificaciones de pago.

Nota:  No se pueden introducir ambas opciones (código de proveedor de notificación de pago y Código de cuenta).

Código de cuenta

El código de cuenta de acreedor/pagos o de tercero del plan contable de este proveedor. Todas las transacciones introducidas o generadas para este proveedor se contabilizan a esta cuenta. Esta cuenta se debe introducir, a no ser que se tenga que utilizar un proveedor de notificación de pago para una organización con varias sucursales.

Nota:  No se pueden introducir ambas opciones (código de proveedor de notificación de pago y Código de cuenta).

Si se introduce un código de plan contable que no existe se puede optar por crear una cuenta nueva. En este caso, se deben introducir todos los datos de cuenta restantes.

Si se selecciona una cuenta de acreedor/pagos o de tercero, los datos de la cuenta aparecen en los campos relevantes y estos se pueden modificar si es necesario. Se debe seleccionar una cuenta abierta o suspendida, y no es posible seleccionar una cuenta que ha sido asignada a otro proveedor.

Tipo de cuenta

El tipo de cuenta del plan contable. Por defecto el valor es Acreedor, pero se puede cambiar a Cliente si el proveedor nuevo también es un cliente.

Código de búsqueda

Área de usuario

Un área de formato libre que se puede utilizar para mantener cualquier información adicional del proveedor.

Descripción

Encabezado corto

Suprimir revaluación

Esta opción excluye al proveedor de la Revaluación de libro mayor, incluso si está dentro de un rango de cuentas para el que se está ejecutando una revaluación de libro mayor.

Tipo de saldo

Este campo le permite indicar si esta cuenta es una cuenta de saldo acumulado o de saldo abierto.

Descripción larga

Cualquier tipo de información descriptiva adicional que se desea mantener para el proveedor.

Código cta. vinculada

El código de cuenta de una cuenta que se vincula con esta cuenta mediante Predefinidos de diario (JNP). Si no se va a realizar esta operación, déjelo en blanco.

Estado

Asignación en curso

Indica si se están asignando o no transacciones en la cuenta o si esto no es aplicable.

Código de grupo de acceso de datos

Plan contable

Haga clic en este botón para acceder al registro Plan contable para el código actual de proveedor.