Hauptbuchumrechnungsdaten auswählen
In der Funktion 'Hauptbuchumrechnung (LCN)' gibt es vier Schritte. Dieser Schritt ist der vierte und letzte.
Das Fenster 'HB-Umrechnung Schritt 4 - Daten auswählen' dient zur Auswahl, welche Art von Financials-Daten von der Hauptbuchumrechnung umgerechnet werden sollen. Es können drei Vorgangsarten umgerechnet werden, vorausgesetzt, sie sind im Quellenmandanten vorhanden:
- Hauptbuch - die aktuellen Finanzbuchungen
- Hauptbucharchiv - die saldierten Finanzbuchungen
- Budget - die Budgetvorgänge
Das System kennzeichnet alle im Quellenmandanten vorhandenen Budget- und Archivdateien; diese Dateien müssen im Zielmandanten erstellt worden sein.
Sie kennzeichnen zunächst die umzurechnenden Datentypen; dann klicken Sie auf , um die Vorgänge in der jeweiligen Datei umzurechnen. Die Ursprungsvorgänge für den jeweiligen Datentyp dienen als Grundlage für das Generieren neuer Vorgänge im Zielmandanten.
Jeder Datentyp wird getrennt bearbeitet. Treten Fehler auf, die die Bearbeitung eines Datentyps verhindern, werden die anderen Datentypen trotzdem weiter bearbeitet.
Es ist nicht erforderlich, dass Sie die Archiv- oder Budgetbuchungsvorgänge in einem Bearbeitungslauf umrechnen. Sie müssen diese Umrechnung jedoch vor Anwendung des Hauptbuchs vornehmen. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Die in der Funktion Mandanten einrichten definierten Budgets müssen gleichzeitig mit dem Hauptbuch bearbeitet werden. Sollte aus irgendeinem Grunde die Budgetbearbeitung fehlschlagen, muss auch das Hauptbuch neu ausgeführt werden.