Hauptbuchumrechnungsbasis und -ziel definieren

Die Funktion 'Hauptbuchumrechnung (LCN)' dient zum Austausch oder Generieren von Hauptbuch-, Budget- und Archivvorgängen zwischen einem Quellenmandanten und einem Zielmandanten. So können Sie die Anwendung der Währungs- und Memovorgangswerte manipulieren. Sie können beispielsweise die Basiswährungswerte von einem Mandanten gegen die zweiten Basiswährungswerte in einem neuen Mandanten austauschen.

Hinweis: Die Verwendung der HB-Umrechnung ist auf die Werte 1, 2 und 3 und die Memowerte beschränkt.

Die Funktion Hauptbuchumrechnung generiert und verbucht Vorgänge an den Zielmandanten auf Basis der von Ihnen definierten Umrechnungsregeln. Siehe 'Informationen zur Hauptbuchumrechnung'.

In der Funktion Hauptbuchumrechnung gibt es vier Schritte; dieser ist der erste. Nach Eingabe der Quellen- und Zieldetails klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt weiterzugehen.

Eine Übersicht über alle erforderlichen Schritte finden Sie im Thema 'Hauptbuchumrechnung ausführen'.

Hauptbuchumrechnung (LCN)

Quellenmandant: Der Mandant, auf dem die Hauptbuchumrechnung basiert. Die an diesen Mandanten verbuchten Vorgänge dienen als Basis für die Hauptbuchumrechnung.

Hinweis: Die in diesem Mandanten enthaltenen Vorgangsdaten und statischen Daten werden nicht aktualisiert.

Wert 1 Währung/Bezugswährung: Die für den Quellenmandanten vorgegebene Basiswährung (Wert 1) wird automatisch angezeigt. Wenn es sich hier um die Bezugswährung handelt, wird dies daneben angezeigt.

Wert 2 Bezugswährung: Wenn Wert 2 als Bezugswährung vorgegeben wurde, wird dies angezeigt. Die Währung von Wert 2 kann je nach Vorgang unterschiedlich sein, daher wird kein Währungscode angezeigt.

Wert 3 Bezugswährung: Ist eine zweite Basis- oder Berichtswährung (Wert 3) für den Quellenmandanten definiert, wird diese automatisch angezeigt. Wenn es sich hier um die Bezugswährung handelt, wird dies daneben angezeigt.

Memowert: Wird der Memowert für den Quellenmandanten benutzt, wird dies angegeben.

Zielmandant: Der Mandant für den die Hauptbuchumrechnung neue Vorgänge generiert und verbucht. Dieser Mandant muss definiert, und die statischen Daten müssen eingerichtet sein.

Ausgangswert für Wert 1/2/3/Memo

Für jeden Wert im Zielmandanten kennzeichnet der Ausgangswert den Wert der Buchungsvorgänge des Quellenmandanten, auf den übergewechselt werden soll, bzw. der zur Generierung der entsprechenden Buchungsvorgänge des Zielmandanten benutzt wird.

Die Funktion Hauptbuchumrechnung benutzt die Basis- und Zielmandantdefinitionen zur Planung Ihrer Anforderungen. Wenn EUR beispielsweise als Wert 1-Währung im Quellenmandanten und als Wert 3-Währung im Zielmandanten definiert ist, dann setzt das System voraus, dass Sie Wert 1 gegen Wert 3 austauschen möchten und setzt die Marke dementsprechend. Sie können alle Standardeinstellungen des Systems aufheben.

Zur Definition der Umrechnungsanforderungen für jeden der verfügbaren Ausgangswerte im Zielmandanten müssen Sie einen der nachstehenden Codes eingeben:

1 zum Austausch der Wert-1-Ausgangswerte in den entsprechenden Zielwert.
2 zum Austausch der Wert-2-Ausgangswerte in den entsprechenden Zielwert.
3 zum Austausch der Wert-3-Ausgangswerte in den entsprechenden Zielwert.
M zum Austausch der Memoausgangswerte in den entsprechenden Zielwert.
+ zur Generierung der Werte anhand der für den vorgegebenen Währungscode definierten Kurse. Sie können nur Wert 1- und Wert 3-Werte generieren.
- zum Löschen der vorhandenen Werte im Zielmandanten.

Wird für den Zielmandanten kein Währungswert benutzt, ist die Eingabe von Ausgangs- bzw. Währungswerten nicht möglich. Der Währungswert wird nicht benutzt, wenn die Option Währungsbuchungsregel in der Funktion Mandanten einrichten auf Nicht definiert gesetzt ist.

Währung: Die Währungscodes für Wert 1 und Wert 3 werden von der Zielmandanteneinrichtung angezeigt.
Wenn sich eine dieser Währungen von den im Quellenmandant benutzten Währungen für Wert 1 und Wert 3 unterscheidet, prüft das System, ob Währungsumrechnungscodes für die Umrechnung von den Ausgangswährungen über die Bezugswährung in die Zielwährungen vorhanden sind. Bei fehlender Definition dieser Codes erscheint eine Fehlermeldung.

Wert 1/2/3 Bezugswährung: Die für den Mandanten vorgegebene Bezugswährung wird neben der entsprechenden Währung angegeben. Diese Einstellung erfolgt in der Funktion Mandanten einrichten.

Nur prüfen: Bei Vorgabe dieser Option werden die Hauptbuchumrechnungsregeln geprüft und ein Fehlerbericht erstellt. Diese Option generiert bzw. bucht keine Vorgänge an den Zielmandanten.