Einmalige Zahlungen erstellen

Es kann vorkommen, dass Sie Waren und Dienstleistungen von einem Lieferanten beziehen, den Sie in Zukunft nicht wieder verwenden werden. Es ist nicht erforderlich, dass Sie für diese einmaligen Lieferanten alle Lieferantendetails definieren und ein entsprechendes Kreditoren-/Verbindlichkeitskonto einrichten.

Stattdessen haben Sie die Möglichkeit, ein Konto für einmalige Lieferanten und ein entsprechendes Kreditoren-/Verbindlichkeitskonto zu definieren, auf dem Sie alle sonstigen Bestellungen aufzeichnen. Richten Sie den Lieferanten in der Funktion 'Lieferanten (SUS)' mit der Zahlungsmethode 'Einzelzahlung' ein.

Bei der Erstellung von Zahlungen für diese einmaligen Lieferanten müssen Sie die Zahlungsweise Einzelzahlung in der Funktion 'Zahlungslauf (PYR)' wählen und die sonstigen Kreditoren-/Verbindlichkeitskonten anhand der Auswahlkriterien auswählen.

Der Zahlungslauf erstellt eine separate Zahlung für jeden auf dem sonstigen Kreditoren-/Verbindlichkeitskonto zur Zahlung ausgewählten Vorgang. Der Name des Empfängers der Zahlungsdokumente (z. B. Scheck oder Zahlungsanzeige) stammt aus der Vorgangsbeschreibung.