Währungsregeln

In einer Mehrwährungsumgebung bestimmt diese Option, ob in Zahlungen oder Zahlungseinzügen die Zahlung in einer anderen Währung als der Basiswährung erfolgen kann. Sie können Basiswährung, Vorgangswährung oder 4. Währung auswählen; oder wählen Sie 'Standard', um die Standardeinstellung des Hauptbuchs zu verwenden, wie auf der Registerkarte Währung in Hauptbuch einrichten (LES) definiert.

Egal welche Option Sie hier auswählen, werden die Beträge für die anderen Währungswerte (Basiswährung, Vorgangswährung und Berichtswährung) entsprechend der Einstellung für Bezugswährung in der Funktion Mandanten einrichten und für Wert 4, wenn vorhanden, entsprechend der Option 4. Währung Berechnungsbasis auf Registerkarte Wert 4 in Mandanten einrichten berechnet. Die dabei verwendeten Währungskurse sind von folgenden Optionen abhängig:

In einer Mehrwährungsumgebung bestimmt diese Option, auf welcher Basis Währungskurse für Zahlungen und Zahlungseinzüge ermittelt werden. Auch wenn Sie z. B. Zahlungen immer nur in der Basiswährung tätigen, muss der Berichtswährungsbetrag trotzdem errechnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nach aktuellem Kurs bezahlen - Berechnungsregeln'.

Wählen Sie Ja, um die verschiedenen Währungswerte bei Zahlungen oder Zahlungseinzügen gemäß der Währungskurse zu berechnen, die in Periodenwährungskurse (CNP) oder Tageswährungskurse (CND) definiert sind. Wählen Sie Nein, um die ursprünglichen Währungskurse zu verwenden, mit denen die zu zahlenden oder einzuziehenden Vorgänge zuerst gebucht wurden (manchmal auch als historische Kurse bezeichnet). Wählen Sie Standard, um die Standardeinstellung des Hauptbuchs zu verwenden, wie auf der Registerkarte Währung in Hauptbuch einrichten (LES) definiert.

Wenn das entsprechende Feld Nach aktuellem Kurs bezahlen in Hauptbuch einrichten (LES) auf Nein gesetzt ist, kann es in Zahlungsprofilen nicht auf 'Ja' gesetzt werden.

In einer Mehrwährungsumgebung bestimmt diese Option, ob die Währungskurse während Zahlungslauf (PYR) und Zahlungseinzug (PYC) geändert werden können. Wenn Sie hier Ja wählen, wird bei Zahlungslauf oder Zahlungseinzug das Formular Währungskurse ändern angezeigt, mit dem Sie die aktuellen Währungskurse ändern können.

Wenn das entsprechende Feld Kurse ändern in Hauptbuch einrichten (LES) auf Nein gesetzt ist, kann es in Zahlungsprofilen nicht auf 'Ja' gesetzt werden.

In einer Mehrwährungsumgebung bezieht sich diese Option auf die Währungsauswahlen auf den Registerkarten Währungsgrenzwert und Zusätzliche Währungen. Hiermit wird festgelegt, ob sich die Währungsauswahlen in diesem Zahlungsprofil auf die Vorgangswährung (Wert 2) oder die 4. Währung (Wert 4) beziehen. Diese Option bezieht sich nicht auf die Zahlungswährung, die über das Feld Zahlungswährung (darüber) festgelegt wird.

Währungskurstypen können für bestimmte Zahlungsprofile verwendet werden. So lässt sich einrichten, dass bei Buchung eines Zahlungsjournals mit Zahlungsprofil X automatisch der gewählte Währungskurs verwendet wird. Der Währungskurstyp wird nur verwendet, wenn Nach aktuellem Kurs bezahlen gewählt ist.

Wählen Sie einen Währungskurstyp aus der Liste. Wenn kein Wert gewählt wurde, wird der Standardkurstyp verwendet.

Zeigt an, ob der Wert 4-Währungscode, wenn als variabel verwendet und definiert, in Zahlungsvorgangszeilen berücksichtigt wird, die zum Lieferantenkonto gebucht werden.

Zeigt an, ob der Wert 4-Währungscode, wenn als variabel verwendet und definiert, in Zahlungsvorgangszeilen berücksichtigt wird, die zum Bankkonto gebucht werden.