Allgemeines

Der Kontenbereich, für den Vorgänge zur Zahlung in diesem Profil in Betracht gezogen werden. Lassen Sie dieses Feld leer, um alle Konten einzubeziehen. Wenn Sie ein Profil für einen Zahlungslauf definieren, wählen Sie einen Kreditoren-/Verbindlichkeits- oder Drittkontenbereich. Wenn Sie ein Profil für einen Zahlungseinzug definieren, wählen Sie einen Debitoren-/Forderungs- oder Drittkontenbereich.

Soll der Kontenbereich zur Laufzeit eingegeben werden, lassen Sie diese Felder leer. Wählen Sie Kontonummer als Laufzeitauswahlkriterium. Wenn Sie zur Laufzeit einen Kontenbereich eingeben, übersteuert dieser den hier im Profil eingegebenen Kontenbereich.

Der Prioritätscode, für den Konten zur Zahlung mit diesem Profil in Betracht gezogen werden. Der Prioritätscode dient zur Zusammenfassung von Kunden und Lieferanten. Sie verwenden beispielsweise Prioritätsnummern zur Zuordnung, um Lieferanten und Kunden mit hoher, mittlerer und niedriger Priorität zu kennzeichnen. Der Code wird für Kunden in der Funktion Kunden (CUS) bzw. für Lieferanten in der Funktion Lieferanten (SUS) vorgegeben. Er gilt für die betreffenden Debitoren-/Forderungs-, Kreditoren-/Verbindlichkeits- oder Drittkonten. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleiben die Prioritätscodes unberücksichtigt.

Ein Wertebereich für den Zahlungseinschluss bzw. -ausschluss von Konten oder Vorgängen. Dieser Grenzwertbereich gilt für einen Kontosaldo oder Vorgangsbetrag; dies ist von der Wahl im nachstehenden Feld Anwenden auf abhängig. Ein Konto oder ein Vorgang wird nur dann in den Zahlungslauf einbezogen, wenn der Betrag im Feld Anwenden auf innerhalb dieses Grenzwertes liegt.

Der Betrag, für den der Grenzwertbereich gilt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Ignorieren - diese Option bedeutet, dass ein Betragsgrenzwertbereich nicht erforderlich ist. Dies ist die Standardoption.
• Salden - diese Option bedeutet, dass der Betragsgrenzwert für den Kontosaldo gilt. Es werden nur Konten, deren Saldo innerhalb dieses Grenzwertbereichs liegt, zur Zahlung in Betracht gezogen.
• Vorgänge - diese Option bedeutet, dass der Betragsgrenzwert für die einzelnen Kontovorgänge gilt. Es werden nur Vorgänge, die in diesem Grenzwertbereich liegen, zur Zahlung in Betracht gezogen; alle anderen bleiben unberücksichtigt.

Die Laufzeitauswahlkriterien für das Zahlungsprofil. Für das Profil stehen maximal fünf Auswahlkriterien zur Wahl. Die hier gewählten Kriterien werden bei Ausführung des Zahlungslaufs oder Zahlungseinzugs angezeigt, damit Sie die Auswahl zur Laufzeit verbessern können. Siehe 'Informationen zu Zahlungslaufzeit-Auswahlkriterien'.

Ein Vorgang muss alle diese Laufzeitauswahlkriterien sowie alle anderen Auswahlkriterien für die Zahlung erfüllen. Die zur Laufzeit bei Zahlungslauf und Zahlungseinzug getroffene Auswahl wird gespeichert und wieder angezeigt, wenn das Zahlungsprofil erneut verwendet wird.

Legt fest, ob Prima-Nota-Buchungen aus dem Zahlungsprofil ausgeschlossen werden sollen.