Vorgänge zur Abstimmung auswählen

Die Funktion Abstimmungsmanager (RCM) dient zum Abstimmen oder Abgleichen von zwei Vorgangssätzen. Der Abstimmungsvorgang besteht aus zwei Phasen, die verschiedene, miteinander verknüpfte Formulare verwenden:

  • Im Formular Abstimmungen - Auswählen können Sie die Auswahldetails eingeben und dann die abzustimmenden Vorgänge abrufen.
  • Das Formular Abstimmung zeigt die abgerufenen Vorgänge an und Sie können diese hier manuell oder automatisch abstimmen.

Weiter Informationen zum Gebrauch dieser Formulare finden Sie in 'Abstimmungsmanager ausführen'.

Hinweis:  Bevor Sie Abstimmungsmanager benutzen können, müssen Sie die Abgleichungskriterien in Abstimmungsprofile einrichten (RCP) definiert und die Quellen jedes Vorgangssatzes in Abstimmungskonten (RCA) eingerichtet haben. Sie müssen außerdem die zur Abstimmung bestimmten Vorgänge in SunSystems importiert oder gespeichert haben, z. B. unter Verwendung von SunSystems Transfer-Desk.

Abstimmungen - Auswählen (RCM)

Profilcode
Der Code, der das Abstimmungsprofil eindeutig kennzeichnet, gemäß der Definition in Abstimmungsprofile einrichten (RCP).

Konten

1. Mandant
Der Mandant, für den Vorgänge im oberen Teil des Abstimmungsmanagerformulars angezeigt werden.
1. Marke Ist/Budget
Der Buchstabe, der das Ist-Buch (A) oder das Budgetbuch (B bis K) darstellt, für das die Vorgänge im oberen Teil der Tabelle im Abstimmungsmanager angezeigt werden sollen.
1. Kontonummer
Die Kontonummer, für die Vorgänge im oberen Teil des Abstimmungsmanagerformulars angezeigt werden. Wurde dieser Code nicht in Abstimmungskonten (RCA) vom Profil festgelegt, müssen Sie ihn hier eingeben.
2. Mandant
Der Mandant, für den Vorgänge im unteren Teil des Abstimmungsmanagerformulars angezeigt werden.
2. Marke Ist/Budget
Der Buchstabe, der das Ist-Buch (A) oder das Budgetbuch (B bis K) darstellt, für das die Vorgänge im unteren Teil der Tabelle im Abstimmungsmanager angezeigt werden sollen.
2. Kontonummer
Die Kontonummer, für die Vorgänge im unteren Teil des Abstimmungsmanagerformulars angezeigt werden. Wurde dieser Code nicht in Abstimmungskonten vom Profil festgelegt, müssen Sie ihn hier eingeben.
Währungscode
Der Vorgangswährungscode, für den Vorgänge zur Abstimmung extrahiert wurden.
Hinweis:  Dieser Währungscode wird nicht benötigt, wenn das verwendete Abstimmungsprofil anhand des 3. Betrags abstimmt, da dies im Mandant definiert ist.
Ab/Bis Vorgangsdatum
Der Bereich von Daten, für den Vorgänge zum Abstimmen extrahiert werden sollen. Für große Datenmengen wird empfohlen Auswahlkriterien für den Vorgangsdatumsbereich einzurichten, um die Leistung während des Extrahierungsprozesses zu optimieren.
Gebucht/Abgestimmt anzeigen
Wählen Sie diese Option, um Vorgänge einzubeziehen, die in den Vorgangstabellen bereits abgestimmt wurden, z. B. wenn Sie die Abstimmungsmarke eines bestimmten Vorgangs zurücksetzen möchten.
Hinweis: Mit Ausblenden können Sie diese Vorgänge aus den Abstimmungsmanagertabellen entfernen. Die Aktion Einblenden zeigt sie wieder an.

  • Abstimmungsmanager-Hauptformular

    Wählen Sie das Formular, für das Vorgänge zum Abstimmen extrahiert werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Bei Standard werden Vorgangsdetails wie u. a. Hauptbuchanalyse und Währungswerte 1, 2, 3 und 4 angezeigt.
  • Bei Einfach werden Vorgangsdetails wie u. a. Hauptbuchanalyse und Währungswerte 1, 2 und 3 angezeigt.
  • Bei Erweitert werden Vorgangsdetails wie u. a. Hauptbuchanalyse und Währungswerte 1, 2 und 3, allgemeine Beschreibungen und Hauptbucherweiterungsdaten angezeigt.

Analyseinformationen werden nur für zulässige Analysen angezeigt, und allgemeine Beschreibungen werden nur angezeigt, wenn ihre Nutzung eingerichtet ist.

Hinweis:  Diese Formulare stehen nur für Abstimmungen im gleichen Mandanten zur Verfügung. Bei Abstimmung in verschiedenen Mandanten wird automatisch eine Variation des Standardformulars verwendet.

Auswahl

  • Über diese Felder können Sie einen Wert bzw. einen Bereich von Werten für jedes Auswahlkriterium angeben, um die abzustimmenden Vorgänge auszuwählen. Vorgänge für die Abstimmungskonten werden nur ausgewählt, wenn sie diesen Auswahlkriterien entsprechen, in den oben angegebenen allgemeinen Vorgangsperiodenbereich fallen und den anderen oben angeführten Kriterien genügen.

    Auswahlkriterien erscheinen nur, wenn sie für das entsprechende Profil unter Verwendung von Abstimmungsprofile einrichten (RCP) definiert wurden.

Hinweis: Wenn Sie ein Abstimmungsprofil verwenden, in dem die Zuweisungsmarke eine der Auswahlkriterien ist, können Sie einen Bindestrich (-) in den Von/Bis-Feldern zum Extrahieren von ausschließlich nicht zugewiesenen Vorgängen nutzen.