Währungskurse für Zahlungen und Einzüge ändern

Hinweis:  Um die Währungskurse bei Zahlungen und Einzügen ändern zu können, muss die Option Kurse ändern sowohl in Hauptbuch einrichten (LES) als auch im verwendeten Zahlungsprofil (PYP) auf Ja eingerichtet sein.

Das Formular Währungskurse ändern kann in Zahlungslauf (PYR) und in Zahlungseinzug (PYC) aufgerufen werden, damit Sie die Währungskurse ändern können, die in der Zahlung bzw. in dem Einzug verwendet werden. Wenn Sie Wechselkurse ändern, müssen diese weiterhin innerhalb der Toleranzgrenzen liegen, die in Hauptbuch einrichten (LES), Periodenwährungskurse (CNP) oder Tageswährungskurse (CND) definiert wurden.

Währungskurs (nur zur Anzeige)
Für jede aufgeführte Währungsumrechnung (Von/Zu) zeigt diese Spalte den aktuellen Währungskurs an, wie in Periodenwährungskurse (CNP) oder Tageswährungskurse (CND) definiert.
Währungskurs (aktivierte Spalte)
Verwenden Sie dieses Feld, um einen Währungskurs für diese Zahlung zu ändern.

Wenn die aktuellen oder geänderten Wechselkurse unterschiedlich von denen im Ursprungsvorgang sind (z. B. in den Rechnungen, die bezahlt oder eingezogen werden), werden im Zahlungs- oder Einzugsjournal automatisch Kursdifferenzzeilen generiert. Jede Kursdifferenzzeile, die seitens des Lieferanten oder Kunden erstellt wird, muss durch einen realisierten Gewinn/Verlust in dem Konto/den Konten ausgeglichen werden, das für Währungsunterschiede nominiert wurde. Verwenden Sie das Feld Konto realisierte Gewinne/Verluste, um ggf. die Konten zu ändern, an die die Ausgleichszeilen gebucht werden. Um die generierte Kursdifferenz für jeden Lieferanten zu bestimmen, wird die Beschreibung in der Bankkontobuchung auch als Beschreibung der Kursdifferenz bei Konto, Code und Name des Lieferanten verwendet.

Sie müssen hier die Gewinn-/Verlustkonten hier eingeben; diese Konten werden verwendet, wenn die entsprechenden Konten nicht in jedem relevanten Währungscode-Datensatz (CNC) eingerichtet sind.

Hinweis:  Dieses Feld kann als Konto realisierte Gewinne oder als Konto realisierte Netto/Verluste oder als beide erscheinen, je nach der Einstellung der Buchungsregel Währungsgewinn/-verlust auf der Registerkarte Optionen in Hauptbuch einrichten (LES).