Welche Vorgangsdetails können in der Kontozuweisung geändert werden?

Mit der Funktion Kontozuweisungen (ACA) können Sie einige der für einen Vorgang gespeicherten, nicht finanziellen Informationen ändern, nachdem der Vorgang auf ein Konto gebucht wurde.

Auf diese Weise können Sie eventuelle Fehler korrigieren, z. B. einen falschen Analysecode ändern, einen fehlenden Analysecode eingeben oder die Vorgangsbeschreibung ändern.

In der Kontozuweisung können Sie außerdem Zahlungsbedingungsdetails wie Fälligkeitsdatum bzw. Skontodatum und Skontosatz ändern.

Welche Vorgangsdetails können geändert werden?

Sie können die folgenden Details ändern:

  • Vorgangsbeschreibung
  • Zuweisungsmarke
  • Buchungsvorgangs-Analysecodes
  • Zahlungsbedingungscode
  • Fälligkeitsdatum
  • 1. Skontodatum und Skontosatz
  • 2. Skontodatum und Skontosatz
  • Zinsdatum und Zinssatz
  • Zahlungsverzugdatum und Prozentsatz
  • Details des ersten Dokuments - Datum, Präfix/Nummer und Dokumentnummer
  • Details des zweiten Dokuments - Datum, Präfix/Nummer und Dokumentnummer
  • Zahlungsreferenz
  • Bankcode

Die änderbaren Vorgangsdetails erscheinen auf dem Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen in hervorgehobenen Spalten.

Hinweis: In geschlossenen Vorgängen können Sie die zahlungsbezogenen Felder Skonto, Zins, Zahlungsverzug und Zahlungsbedingung nicht ändern. Dies sind Vorgänge mit den Zuweisungsmarken Abgestimmt, Korrektur, Zugewiesen oder Bezahlt.
Hinweis: Die Analysecodes für eine Analysekategorie lassen sich nur dann ändern, wenn die Option In Kontozuweisung ändern in der Funktion Analysekategorien (AND) festgelegt ist.
Hinweis: Wenn Sie den Zahlungsbedingungscode aktualisieren, werden Sie gewarnt, dass dieser Vorgang das Fälligkeitsdatum und die Skontodetails für den Vorgang ändert.

Die Zuweisungsmarke für einzelne Vorgänge ändern

Sie können die Zuweisungsmarke ändern, um den Status des Vorgangs zu ändern oder eine bestimmte Verarbeitung anzufordern. So könnten Sie die Zuweisungsmarke beispielsweise auf Forcieren setzen, um den Vorgang in den nächsten Zahlungslauf einzubeziehen, oder auf Zurückhalten, um seine Auswahl für die Zahlung zu unterbinden. Außerdem kann die Zuweisungsmarke auf Leerzeichen gesetzt werden, um die Zuweisung bzw. Zahlung eines Vorgangs rückgängig zu machen. Siehe 'Manuelle Aktualisierung der Zuweisungsmarken'.

Einige Zuweisungsmarken können nur für eine Gruppe von Ausgleichsvorgängen vorgegeben werden. Siehe 'Welche Zuweisungsmarken müssen ausgeglichen sein?'.

Eine komplette Liste der Zuweisungsmarken und Informationen dazu, wie diese geändert werden können, finden Sie unter 'Welche Zuweisungsmarken sind verfügbar?'.

Zuweisungsmarken für mehrere Vorgänge ändern

Mit der Option Alle wird der Code der Zuweisungsmarke für alle entsprechenden Vorgänge in einen anderen Code geändert. Das System sucht nach allen extrahierten Vorgänge mit der Von-Zuweisungsmarke und ändert diese in die ausgewählte Zu-Zuweisungsmarke. Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Zuweisungsmarke von Zurückhalten in Nicht zugewiesen ändern.

Siehe 'Zuweisungsmarke für eine Vorgangsgruppe ändern' und 'Zuweisungsmarke in der Kontozuweisung für einen Bereich von Vorgängen ändern'.

Prima-Nota-Buchungen ändern

Bei obligatorischen Prima-Nota-Buchungen können die folgenden Vorgangsdetails bei endgültigen Buchungen nicht geändert werden: Erfassungsdatum, Beschreibung sowie die Buchungsvorgangsanalysecodes für die Analysekategorie-Vorgangsnummerierung, Tagebuchnummernkategorie und Steuercode. Siehe 'Prima-Nota-Buchungen ändern'.