Wie werden Vorgänge für die Zuweisung ausgewählt?

Wenn Sie mit der Funktion Kontozuweisungen (ACA) auf einem Konto Vorgänge ausgleichen, dann müssen Sie zunächst das Konto und die abzugleichenden Beträge bestimmen. Anhand der auf dem Formular Auswahlkriterien für Kontozuweisung vorgegebenen Auswahlkriterien werden die Vorgänge für die Zuweisung ausgewählt. Bei Zugriff auf die Funktion Kontozuweisungen (ACA) wird dieses Formular angezeigt.

Über die Auswahlkriterien können Sie Vorgänge auf der folgenden Basis auswählen:

Buchungsperiode, Vorgangsdatum, Journaltyp, Journalquelle, Vorgangsnummer, Vorgangsanalysecode und Erfassungsdatum.
die Art von Vorgangswerten, die in Ihrem Unternehmen verwendet wird: Basiswährung, Vorgangswährung, zweite Basis- bzw. Berichtswährung, vierte Währung und Memowert.
der Vorgangswährungscode, der Vorgangswert und die Soll- bzw. Habenmarke.
die Zuweisungsmarke, z. B. um bereits zugewiesene Vorgänge einzuschließen oder Vorgänge, die auf eine bestimmte Zuweisungsmarke verweisen.

Hinweis: Als Alternative zu den Kriterien im Formular Auswahlkriterien für Kontozuweisung können Sie zur Auswahl von zuzuweisenden Vorgängen auch einen Control-Desk benutzen. Siehe 'Vorgänge über den Control-Desk für die Zuweisung auswählen'.

Nach dem Extrahieren der Vorgänge erscheinen diese auf dem Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen. Sie können die Vorgänge in einer anderen Reihenfolge anordnen. Siehe 'Vorgänge für die Zuweisung sortieren'.

Sie können die Summe der ausgewählten Vorgänge in jeder der verfügbaren Währungen anzeigen. Siehe 'Die für die Zuweisung extrahierten Vorgänge anzeigen'.

Prima-Nota-Buchungen

In der Funktion Kontozuweisungen werden neben endgültigen Buchungsvorgängen auch Prima-Nota-Vorgänge angezeigt. Prima-Nota-Vorgänge sind als solche im Vorgangsstatusfeld gekennzeichnet.