Informationen zu den Kontozuweisungsformularen

Kontozuweisungen (ACA) ist eine besonders leistungsstarke SunSystems-Funktion zum Abgleichen von Vorgängen. Mit dieser Funktion können Sie außerdem verschiedene Vorgangsdetails ändern.

Da das Kontozuweisungsformular für unterschiedliche Zwecke verwendet wird, stehen unter Umständen mehrere Versionen zur Verfügung. Diese Versionen erscheinen eventuell separat im SunSystems-Menü. Andernfalls werden Sie beim Ausführen von Kontozuweisungen (ACA) in der Formularliste zur Auswahl eines Formulars aufgefordert.

Das standardmäßige SunSystems Financials-Produkt ist mit den folgenden Versionen der Kontozuweisung ausgestattet:

Kontozuweisungsformular Menü-Verknüpfung Formulareigenschaften
FULL AAFULL Zeigt alle Vorgangsdetails an; erlaubt das Zuweisen von Vorgängen und das Aktualisieren aller änderbaren Vorgangsdetails.
ALLOCS AAAMEND Zeigt nur beschränkte Vorgangsdetails an; erlaubt lediglich das Ändern der Zuweisungsmarken und der Vorgangsbeschreibung. Das Formular dient also nur zur Vorgangszuweisung.
PAYMENT AAPAY Zeigt Vorgangszahlungsdetails an und erlaubt deren Änderung. Diese Version kann nicht für die Vorgangszuweisung verwendet werden.
ANALYSIS AAANLS Zeigt nur einige Vorgangsdetails an; erlaubt lediglich das Ändern der Beschreibung und der Vorgangsanalysecodes.

Formulare und Dialogfelder der Kontozuweisung

Die verschiedenen Versionen der Kontozuweisung enthalten in jedem Fall die beiden folgenden Formulare:

  • das Formular Auswahlkriterien für Kontozuweisungen, das zur Auswahl der zuzuweisenden oder zu ändernden Vorgänge dient
  • das Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen, das die ausgewählten Vorgänge auflistet, damit Sie Vorgänge abgleichen bzw. Vorgangsdetails ändern können.

Das Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen ruft je nach Situation folgende Dialogfelder auf:

  • Das Dialogfeld Vorgang teilen, wenn Sie einem Vorgang die Zuweisungsmarke Teilen zuweisen oder den Befehl Soll/Haben Teilungen wählen.
  • Das Dialogfeld Buchungszuweisung Mehrteilige Teilung, wenn Sie Mehrteilige Teilung im Aktionsmenü verwenden und das Einzelwährungsformular auswählen.
  • Das Dialogfeld Buchungszuweisung Mehrteilige Teilung MW, wenn Sie im Aktionsmenü Mehrteilige Teilung verwenden und das Mehrwährungsformular auswählen oder wenn Sie die Währungsteilung im Aktionsmenü wählen.
  • Das Dialogfeld Alle zuweisen, wenn Sie im Menü Aktionen die Option Alle auswählen verwenden.
  • Das Dialogfeld Zuweisungsbereich, wenn Sie im Aktionsmenü Bereich zuweisen verwenden.
  • Das Dialogfeld Summen anzeigen, wenn Sie im Aktionsmenü Zuweisungssummen verwenden bzw. wenn Sie Skonto anwenden oder Vorgänge manuell generieren müssen.
  • Das Dialogfeld Zuweisen - Differenzkonto eingeben, wenn für das Buchen einer Kursdifferenz oder eines Skontobetrags eine Kontonummer erforderlich ist.

Die Symbolleiste 'Kontozuweisungen'

Das Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen zuweisen enthält mehrere spezifische Funktionen, die für die Zuweisung und Änderung von Vorgängen erforderlich sind. Zugriff auf diese Funktionen erfolgt über das Menü Aktionen.

Nachstehend folgt eine kurze Erklärung der Befehle im Menü Aktionen sowie die Bezeichnung der entsprechenden Schaltfläche auf der Symbolleiste. Wenn eine Funktion in einem anderen Thema ausführlicher beschrieben wird, ist ein Verweis dazu angegeben.

Menübefehl Untermenübefehl Symbolleistenschaltfläche Gebrauch
Währungssummen Basiswährung Währungssummen - Basiswährung Zeigt die Zuweisungssummen in der Basiswährung an
Vorgangswährung   Währungssummen - Vorgangswährung Zeigt die Zuweisungssummen in der Vorgangswährung an
Berichts-/2. Basiswährung   Währungssummen - Berichts-/2. Basiswährung Zeigt die Zuweisungssummen in der zweiten Basis- bzw. Berichtswährung an
Memobetrag     Zeigt die Zuweisungssummen in der Memowährung an
Vierte Währung     Zeigt die Zuweisungssummen in der vierten Währung an
Fünfte Währung     Zeigt die Zuweisungssummen in der fünften Währung an
Buchen Buchen Buchen Aktualisiert die Vorgänge und verbucht die generierten Vorgänge als endgültige Vorgänge
Prima-Nota buchen   Prima-Nota buchen Aktualisiert die Vorgänge und verbucht die generierten Vorgänge als Prima-Nota
Zuweisungssummen   Zuweisungssummen Zeigt die Summe der zugewiesenen Vorgänge an
Fenster wechseln     Wechselt zwischen den Teilen des Online-Zuweisungsformulars (nur im Formular 'Suchergebnisse - Buchungen erfassen - Online-Zuweisung' verfügbar)
Alle auswählen     Erlaubt Ihnen, die Zuweisungsmarke für ausgewählte Vorgänge zu ändern
Anfang   Gehe zum Anfang Zeigt den ersten Vorgang in der Zuweisungstabelle an
Zurück   Gehe zurück Zeigt den vorherigen Vorgang in der Zuweisungstabelle an
Weiter   Gehe weiter Zeigt den nächsten Vorgang in der Zuweisungstabelle an
Ende   Gehe zum Ende Zeigt den letzten Vorgang in der Zuweisungstabelle an
Aufsteigend sortieren   Aufsteigend sortieren Sortiert die Vorgänge nach der ausgewählten Spalte
Standardtext   Standardtext Erlaubt die Eingabe von Standardtext
Generieren     Öffnet eine Sitzung 'Buchungen erfassen', in der ein Journal verbucht werden kann
Aktualisieren     Extrahiert alle Vorgänge des Kontos erneut, die die Auswahlkriterien erfüllen
Laufende Zuweisung löschen    

Setzt die Marke 'Zuweisung läuft' zurück, die für ausstehende Vorgänge in zurückgehaltenen Journalen vorgegeben wurde.

Beachten Sie, dass dies nur verfügbar ist, wenn der Benutzer Mitglied einer bevollmächtigten Zugriffsgruppe ist.

Soll/Haben Teilungen     Ermöglicht das Teilen eines Vorgangs in zwei Teilvorgänge
Mehrteilige Teilung     Ermöglicht das Teilen eines Vorgangs in mehrere Teilvorgänge
Währungsteilung     Ermöglicht das Teilen eines Vorgangs in mehrere Teilvorgänge, einschließlich unterschiedliche Währungswerte
Suchen     Durchsucht eine ausgewählte Spalte nach einem bestimmten Wert
Bereich zuweisen     Erlaubt Ihnen, die Zuweisungsmarke für einen ausgewählten Bereich von Vorgängen zu ändern

Befehlsschaltflächen der Kontozuweisung

In Kontozuweisungen (ACA) sehen Sie am unteren Rand des Formulars die folgenden Befehlsschaltflächen. Für die Vorgangszuweisung müssen Sie eventuell mehrere dieser Schaltflächen bzw. die entsprechenden Menübefehle oder Symbolleisten-Schaltflächen benutzen.

Nachstehend folgt eine kurze Beschreibung dieser Schaltflächen es wird die entsprechende Symbolleistenschaltfläche angezeigt. Die Funktionen werden in anderen Themen ausführlich behandelt.

Befehlsschaltfläche Symbolleistenschaltfläche Gebrauch
OK   Prüft und akzeptiert die aktuelle Zuweisung
Verlassen   Verlässt das Formular 'Kontozuweisungen' und kehrt zum Menü zurück.
Buchen Buchen Bucht die Zuweisungen, sofern diese ausgeglichen sind
Alle auswählen   Ändert die Zuweisungsmarke für eine Vorgangsgruppe
Zuweisungssummen Zuweisungssummen Zeigt die Summen der Zuweisungssalden an
Text Standardtext Ermöglicht die Eingabe von Standardtext für die Zuweisung
Sortieren Aufsteigend sortieren Nummeriert die extrahierten Vorgänge der gewählten Spalte neu
Bereich zuweisen   Erlaubt Ihnen, die Zuweisungsmarke für einen ausgewählten Bereich von Vorgängen zu ändern
Soll/Haben Teilungen   Ermöglicht das Teilen eines Vorgangs in zwei Teilvorgänge
Mehrteilige Teilung   Ermöglicht das Teilen eines Vorgangs in mehrere Teilvorgänge
Währungsteilung   Ermöglicht das Teilen eines Vorgangs in mehrere Teilvorgänge, einschließlich unterschiedliche Währungswerte
Laufende Zuweisung löschen   Setzt die Marke 'Zuweisung läuft' zurück, die für ausstehende Vorgänge in zurückgehaltenen Journalen vorgegeben wurde. Beachten Sie, dass dies nur verfügbar ist, wenn der Benutzer Mitglied einer bevollmächtigten Zugriffsgruppe ist.
Abbrechen   Verwirft die Details für die Zuweisung