Deutsche Prüfregeln für Bankverbindungen
Bei der Verwendung von Formatcode GB (Deutschland) innerhalb von 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)' werden die folgenden Prüfregeln eingesetzt; dies geschieht zusätzlich zu den normalen Prüfregeln für 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' und 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)', um die Einhaltung international anerkannter Formate sicherzustellen.
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Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen einrichten' ein:
- Bankname
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Obligatorisch
- Niederlassung
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Wahlfrei
- Bankleitzahl
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Obligatorisch
8 Zeichen
- Bankadresscode
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Obligatorisch
- Bankkontoname
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Obligatorisch
- Bankkontonummer
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Obligatorisch
10-stellig, rechtsbündig mit vorangestellten Nullen
- Vorgangslimit
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Wahlfrei; damit kann das Limit für einen Einzelvorgang festgelegt werden
- Vorgangsnummer
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Wahlfrei
- Lastschrift - Vorgangstyp
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Erste, Normal, Wieder vorlegen oder Letzte
- Anmerkung
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Wahlfrei
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Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen - Erweiterung' ein:
- Formatcode (Formatkennzeichen)
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GB
- SunSystems-Benutzer (Datensatztyp)
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U für Eigen
' ' leer für normalen Debitor oder Kreditor
- Inland / Ausland (Code 1)
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Obligatorisch
D oder F
Ist Satztyp = U, dann muss dies auf D stehen
- Ländercode (Code 2)
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Wird bei Inland nicht gebraucht
Obligatorisch für Ausland, wenn SWIFT-Code leer ist
- Zahlung über Konto / Referenz (Code 3)
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Obligatorisch für Satztyp leer (' ')
Muss A oder R sein
- Währungscode (Code 4)
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Wird bei Inland nicht gebraucht
Ist bei Ausland wahlfrei
- SWIFT-Code
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Ist bei Ausland wahlfrei
- Methode (Marke 1)
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Obligatorisch
Muss im Bereich 0 bis 3 liegen
- Zahlungsempfängeranzeige (Marke 2)
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Obligatorisch
Muss im Bereich 1 bis 4 liegen
- Gebühren (Marke 3)
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Obligatorisch
Muss im Bereich 0 bis 2 liegen
- Lokales Währungskonto (Marke 4)
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Obligatorisch
Muss im Bereich 0 bis 2 liegen
- Statistischer Code (Marke 5)
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Obligatorisch
Muss 0, 1, 2 oder 9 sein
- Meldung 1 (Marke 6)
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3 Zeichen
- Import? (Marke J/N 1)
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Obligatorisch
- Dienste/Kapital (Marke J/N 2)
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Obligatorisch
- Bank berichtet Daten (Marke J/N 3)
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Obligatorisch
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