Spanische Prüfregeln für Bankverbindungen

Bei der Verwendung von Formatcode EB (Spanien) innerhalb von 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)' werden die folgenden Prüfregeln eingesetzt; dies geschieht zusätzlich zu den normalen Prüfregeln für 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' und 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)', um die Einhaltung international anerkannter Formate sicherzustellen.

  1. Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen einrichten' ein:
    Bankname

    Obligatorisch

    Niederlassung

    Wahlfrei

    Bankleitzahl

    Obligatorisch

    4-stellige Nummer

    Bankadresscode

    Obligatorisch

    Bankkontoname

    Obligatorisch

    Bankkontonummer

    Obligatorisch

    Numerisch

    Vorgangslimit

    Wahlfrei; damit kann das Limit für einen Einzelvorgang festgelegt werden

    Vorgangsnummer

    Wahlfrei

    Lastschrift - Vorgangstyp

    Erste, Normal, Wieder vorlegen oder Letzte

    Anmerkung

    Wahlfrei

  2. Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen - Erweiterung' ein:
    Formatcode (Formatkennzeichen)

    EB

    SunSystems-Benutzer (Datensatztyp)

    U für Eigen

    ' ' leer für normalen Debitor oder Kreditor

    Inland / Ausland (Code 1)

    Obligatorisch

    D oder F

    Ist Satztyp = U, dann muss dies auf D stehen

    Ländercode (Code 2)

    Wird bei Inland nicht gebraucht

    Ist bei Ausland obligatorisch

    Zahlung über Konto / Referenz (Code 3)

    Obligatorisch für Satztyp leer (' ')

    Muss A oder R sein

    Währungscode (Code 4)

    Wird bei Inland nicht gebraucht

    Ist bei Ausland wahlfrei

    SWIFT-Code

    Ist bei Ausland wahlfrei

    Auszugscode (Code 5)

    Ist Satztyp = U, kann dies T oder S sein

    Kostencode (Code 6)

    Obligatorisch

    O oder B

    NIF-Begünstigter (Ganzzahl 4)

    Ist bei Inland obligatorisch

    Begünstigtenreferenz (Beschreibung 1)

    Obligatorisch

    Firmencode (Ganzzahl 1)

    4 Zeichen

    Büro innerhalb der Firma (Ganzzahl 2)

    4 Zeichen

    Kontrollziffern (Ganzzahl 3)

    3 Zeichen

  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.