Spanische Prüfregeln für Bankverbindungen
Bei der Verwendung von Formatcode EB (Spanien) innerhalb von 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)' werden die folgenden Prüfregeln eingesetzt; dies geschieht zusätzlich zu den normalen Prüfregeln für 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' und 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)', um die Einhaltung international anerkannter Formate sicherzustellen.
-
Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen einrichten' ein:
- Bankname
-
Obligatorisch
- Niederlassung
-
Wahlfrei
- Bankleitzahl
-
Obligatorisch
4-stellige Nummer
- Bankadresscode
-
Obligatorisch
- Bankkontoname
-
Obligatorisch
- Bankkontonummer
-
Obligatorisch
Numerisch
- Vorgangslimit
-
Wahlfrei; damit kann das Limit für einen Einzelvorgang festgelegt werden
- Vorgangsnummer
-
Wahlfrei
- Lastschrift - Vorgangstyp
-
Erste, Normal, Wieder vorlegen oder Letzte
- Anmerkung
-
Wahlfrei
-
Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen - Erweiterung' ein:
- Formatcode (Formatkennzeichen)
-
EB
- SunSystems-Benutzer (Datensatztyp)
-
U für Eigen
' ' leer für normalen Debitor oder Kreditor
- Inland / Ausland (Code 1)
-
Obligatorisch
D oder F
Ist Satztyp = U, dann muss dies auf D stehen
- Ländercode (Code 2)
-
Wird bei Inland nicht gebraucht
Ist bei Ausland obligatorisch
- Zahlung über Konto / Referenz (Code 3)
-
Obligatorisch für Satztyp leer (' ')
Muss A oder R sein
- Währungscode (Code 4)
-
Wird bei Inland nicht gebraucht
Ist bei Ausland wahlfrei
- SWIFT-Code
-
Ist bei Ausland wahlfrei
- Auszugscode (Code 5)
-
Ist Satztyp = U, kann dies T oder S sein
- Kostencode (Code 6)
-
Obligatorisch
O oder B
- NIF-Begünstigter (Ganzzahl 4)
-
Ist bei Inland obligatorisch
- Begünstigtenreferenz (Beschreibung 1)
-
Obligatorisch
- Firmencode (Ganzzahl 1)
-
4 Zeichen
- Büro innerhalb der Firma (Ganzzahl 2)
-
4 Zeichen
- Kontrollziffern (Ganzzahl 3)
-
3 Zeichen
- Speichern Sie Ihre Änderungen.