Französische Prüfregeln für Bankverbindungen

Bei der Verwendung von Formatcode FB (Frankreich) innerhalb von 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)' werden die folgenden Prüfregeln eingesetzt; dies geschieht zusätzlich zu den normalen Prüfregeln für 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' und 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)', um die Einhaltung international anerkannter Formate sicherzustellen.

  1. Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen einrichten' ein:
    Bankname

    Obligatorisch

    Niederlassung

    Wahlfrei

    Bankadresscode

    Obligatorisch

    Bankkontoname

    Obligatorisch

    Bankkontonummer

    Obligatorisch

    Maximal 11 alphanumerische Zeichen

    Vorgangslimit

    Wahlfrei; damit kann das Limit für einen Einzelvorgang festgelegt werden

    Vorgangsnummer

    Wahlfrei

    Lastschrift - Vorgangstyp

    Erste, Normal, Wieder vorlegen oder Letzte

    Anmerkung

    Wahlfrei

  2. Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen - Erweiterung' ein:
    Formatcode (Formatkennzeichen)

    FB

    SunSystems-Benutzer (Datensatztyp)

    U für Eigen

    ' ' leer für normalen Debitor oder Kreditor

    Inland / Ausland (Code 1)

    Obligatorisch

    D oder F

    Ist Satztyp = U, dann muss dies auf D stehen

    Ländercode (Code 2)

    Wird bei Inland nicht gebraucht

    Ist bei Ausland wahlfrei

    Zahlungskonto / Referenz (Code 3)

    Obligatorisch für Satztyp ' ' leer, A oder R

    Währungscode (Code 4)

    Wird bei Inland nicht gebraucht

    Ist bei Ausland wahlfrei

    SWIFT-Code

    Ist bei Ausland wahlfrei

    RIB-Code (Ganzzahl 1)

    Obligatorisch

    5 Zeichen

    Filialcode (Ganzzahl 2)

    Obligatorisch

    5 Zeichen

    RIB-Prüfnummer (Ganzzahl 3)

    Obligatorisch

    2 Zeichen

    Ausstellernummer - Zahlung (Ganzzahl 4)

    Obligatorisch für Satztyp leer U

    Ausstellernummer - DD (Ganzzahl 5)

    Obligatorisch für Satztyp leer U

    SIREN-Nummer (Ganzzahl 6)

    Wahlfrei

    Nur bei Ausland benötigt

    Wirtschaftscode (Ganzzahl 7)

    Wahlfrei

    Nur bei Ausland benötigt

  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.