Erfassen von Bankverbindungen

Mit der Funktion 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' können Sie Bankverbindungen mit Kunden- und Lieferantenkonten verknüpfen und Details zu Ihren eigenen Bankkonten verwalten.

Für erweiterte, externe Verbindungen mit Bank-Software kann der Bankverbindungssatz ebenfalls mit der Funktion 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)' verknüpft werden.

Kunden und Lieferanten

Die Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten werden für automatische Zahlungen, einschließlich Lastschriften und Zahlungseinzüge, verwendet. Die Bankverbindungen werden mit einem Kunden- oder Lieferantendatensatz verknüpft und von dort mit dem entsprechenden Hauptbuchkonto (Debitoren-, Kreditoren- oder Drittkonto).

Die Bankverbindungen für einen bestimmten Kunden oder Lieferanten werden durch die verknüpfte Kunden- bzw. Lieferantenkontonummer identifiziert. Wenn ein Kunde bzw. Lieferant mehrere Bankkonten verwendet, weisen Sie jedem Bankverbindungssatz einen anderen Bankuntercode zu, um die verschiedenen Bankverbindungssätze voneinander zu unterscheiden. Sie könnten also einen Währungscode wie z. B. GBP zur Identifizierung verwenden, 0-9 oder A-Z. Durch Verwendung eines Bankuntercodes können mehrere Bankverbindungen mit einem einzelnen Kontenplansatz verbunden werden.

Ihre eigene Bankverbindung

Sie können Bankverbindungen für die Bankkonten Ihres eigenen Unternehmens erstellen, ohne diese mit einem Kunden- oder Lieferantenkonto zu verknüpfen. Stattdessen können Sie diese Bankverbindungen mit dem entsprechenden Kontenplansatz verknüpfen, den Sie für Ihr Bankkonto definiert haben. Es ist möglich, so mehrere eigene Bankkonten einzurichten, jedes mit einem eigenen Kontenplansatz.

Wenn Sie 'Zahlungslauf (PYR)' oder 'Zahlungseinzug (PYC)' verwenden und die Zahlungsweise 'Bankzahlung' in 'Zahlungsprofile (PYP)' definiert ist, müssen Sie mindestens einen Bankverbindungsdatensatz einrichten und mit Ihrem Kontenplan-Bankkonto verknüpfen, das Sie für die Zahlung oder den Zahlungseinzug verwenden möchten. Sie können den entsprechenden Bankverbindungssatz im Zahlungsprofil angeben oder aber während des Zahlungslaufs bzw. Zahlungseinzugs eingeben. Wenn Ihre Organisation mehrere verschiedene Bankkonten für unterschiedliche Arten von Zahlungen verwendet, können Sie alle Bankverbindungssätze erstellen und dann ein Zahlungsprofil für jeden Zahlungstyp erstellen, wo der jeweilige Bankverbindungssatz angegeben ist.