Bankverbindungen einrichten (BNK) - Zahlungen

Die Angaben in der Registerkarte Zahlungen werden dazu verwendet, die Bankzahlungssätze zu verfeinern, die für den Kunden bzw. Lieferanten generiert werden.

Vorgangslimit

Der Höchstwert für einen einzelnen Vorgang an diesen Kontoinhaber. Dies soll dazu beitragen, das Ausmaß betrügerischer oder falscher Überweisungen einzuschränken. Wird folglich während eines Zahlungslaufs oder Zahlungseinzugs ein Betrag berechnet, der diesen Wert übersteigt, erfolgt kein Eintrag in der Bankzahlungsdatei. In dem nach einem Zahlungslauf bzw. Zahlungseinzug gedruckten Bericht werden Zahlungen hervorgehoben, die das Vorgangslimit überschreiten.

Vorgangsnummer

Eine spezifische Kennung, die in Zahlungslaufvorgängen verwendet wird, um Zahlungen an diesen Kontoinhaber zu identifizieren. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die in 'Zahlungslauf (PYR)' oder 'Zahlungseinzug (PYC)' eingegebene Referenz verwendet.

Anmerkungen

Hier können Sie beliebige zusätzliche Anmerkungen zu dieser Bankverbindung eingeben.

Lastschrift - Vorgangstyp

Nach der Bearbeitung wird jede Option auf Normal zurückgesetzt. Dies kann im gleichen Vorgangslauf geschehen, wenn mehr als eine Währungszahlung oder mehr als ein Zahlungseinzug bearbeitet wird. Der erste Vorgang zeigt dann eine der folgenden Auswahlen und der zweite Vorgang wird auf Normal gesetzt. Die Bankkontonummer wird für den Zahlungseinzugslauf generiert und befindet sich am Ende der Exportdatei für Bankzahlungen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

• Erste - bezeichnet die erste Bankzahlung oder den ersten Zahlungseinzug für den aktuellen Vertrag. Bankcode 01.
• Letzte - bezeichnet die letzte Bankzahlung oder den letzten Zahlungseinzug für den aktuellen Vertrag. Bankcode 19.
• Normal - bedeutet, dass dieser Vorgang schon einmal ausgeführt wurde und auch weiterhin für den aktuellen Vertrag ausgeführt wird. Bankcode 17.
• Wieder vorlegen - diese Option bedeutet, dass bei Ablehnung eines Zahlungseinzugs, z. B. wegen Geldmangel, die Lastschrift so lange wieder vorgelegt wird, bis sie bezahlt ist. Bankcode 18.