关于供应商的多货币

供应商

在为供应商定义多种货币时，可以为允许除供应商缺省货币以外的货币的处理指定货币，且所有对外供应商文档都包含处理货币。

供应商金额和合计将以供应商缺省货币显示，而供应商缺省货币可在“供应商”表单的“主”选项卡上指定。另外，需要供应商合计金额时，以及处理未包括在支持其他货币的指定处理中时，将在内部使用供应商缺省货币。

处理

支持除供应商缺省货币以外的货币的处理功能如下：

• 采购单
• 历史采购单
• 应付帐款凭证和调整
• 应付帐款凭证预登记
• 应付帐款循环凭证
• 应付帐款已过帐处理

采购单：对于采购单，可以从定义为对供应商有效的所有货币中进行选择。随后，货币与处理一起存储。之前以供应商缺省货币记录的金额现在以处理货币记录，处理货币可能与供应商缺省货币不同。系统将存储处理货币和本币之间的汇率。当前以本币存储的所有金额保留以本币为单位。

所有后续处理（例如，为采购单接收创建的凭证）将使用原始处理的货币（如采购单）。

应付帐款处理：其中包括从采购中过帐的处理（应付帐款凭证或调整）和手动应付帐款处理（凭证和循环凭证）。从采购中过帐的处理以采购单的处理货币创建。手动应付帐款处理和循环凭证的货币可从为供应商定义的有效的货币组中进行选择。

之前以供应商缺省货币记录的金额现在以处理货币记录，处理货币可能与供应商缺省货币不同。当前以本币存储的所有金额保留以本币为单位。

系统将根据相关凭证的货币定义调整。

应付帐款付款

可以任何货币进行应付帐款付款。付款货币仍然相当于银行货币。付款表头将不再考虑供应商缺省货币。只有一个汇率存储在付款表头中，且该汇率是付款（银行）货币和本币之间的汇率。

从过帐应付帐款付款创建的日记帐分录从银行货币转换为本币，而总帐银行记录以银行货币为单位。付款表头中的外币金额存储银行货币金额。应付帐款付款分配使用处理货币。应付帐款付款分配将处理货币转换为本币；但是，处理货币可能在凭证中不相同、可能与缺省供应商货币不匹配或可能与付款（银行）货币不匹配。如果处理货币与银行货币匹配，则使用付款表头汇率（银行货币与本币之间的汇率）。否则，使用处理货币与本币之间的货币汇率，但固定汇率处理除外。在外币 = 处理货币以及本币时创建日记帐分录。付款已过帐处理以处理货币为单位，且损益继续照常计算。

应付帐款已过帐处理

应付帐款已过帐处理以处理货币为单位存储金额，处理货币可以是为供应商设置的一组有效货币中的任意一种。汇率存储处理货币与本币之间的汇率。

备注与异常

自动货币汇率将更新，而特定于供应商的汇率不包括在该功能内。另外，以下项仅支持供应商缺省货币：

• 供应商合同与供应商合同定价
• 收货单
• EDI 处理
• 非应付帐款、佣金和未结贷项类型的应付帐款付款分配
• 采购单构建器
• 手动凭证构建器
• 凭证构建器
• 采购单主合同（汽车）
• 物料价格请求
• 物料价格回复
• 请购单/请购单行
• 没有具体提及作为支持除供应商缺省货币以外货币的其他应付帐款处理

供应商信用证和应付帐款汇票付款继续支持供应商缺省货币或本币。

没有对构建器功能的基准货币限制进行更改。

没有对集中付款处理的基准货币限制进行更改。

供应商的任何跨站点逻辑处理都要求供应商使用相同的缺省货币。

系统不会进行验证，以确保存在供应商缺省货币与设置为有效且用于供应商特定处理集的任何货币之间的货币汇率。必须设置这些汇率，以支持系统通过将处理金额转换为供应商货币计算供应商余额。