使用现金流量报告
此报告以汇总或明细格式为选定范围内的货币显示指定的期间内的预期现金流量。在六个用户自定义付款范围期间（或分段）中组织信息。
可以在报告中包括以下信息：
- 应收帐款处理、应付帐款处理以及提前付款折扣
- 处于冻结状态的客户和供应商处理
- 客户订单或供应商采购单。对客户订单，可以选择包括总括下达和累计帐单。对供应商订单，可以选择包括总括下达和请购单。
- 预估。如果包括预估，则可以选择要包括的类型（处理中、报价、计划）并指定预估单抵销天数。
如果使用高级条款，那么使用欧洲算法计算采购单和客户订单的到期日期时段。
到岸成本
访问到岸成本记录以决定未结、未凭证化的到岸成本金额。到岸成本不是基于数量的；因此，不能仅把订购数量和已开凭证的数量之间的差异乘以成本。
报告为采购单行记录查找所有的到岸成本采购单接收，并为采购单行中的到岸成本从预估成本合计中减去已开凭证的金额。
当不存在采购单行的到岸成本采购单接收时（因为，例如，没有根据行过帐的接收），仍旧应付全部预估成本。
同时，也存在已开凭证为零的到岸成本采购单接收记录（即，已接收行但还未开凭证）。在这种情况下，也仍旧应付全部预估成本。
物料部分的计算使用采购单行物料成本，用采购单行物料成本乘以订购数量减已开票的数量的差异。
在开凭证时，到岸成本预估金额将减少采购单中的现金流出承诺，且单独显示为所创建的凭证号的应付帐款处理。