设置电子资金汇兑 (EFT) 付款

电子资金汇兑 (EFT) 是进行从公司银行帐户到其供应商资金划拨的常用方法。CloudSuite Industrial 支持将各种输出文件格式提交到第三方 EFT 传输系统。

在“常规参数”表单上，指定贵公司的“银行机构方 ID”（如果贵公司在需要该字段的国家/地区开展业务）。
在“银行对帐”表单上，指定要用于 EFT 处理的银行的相关信息。其中包括贵公司的银行以及供应商银行。指定国际银行帐号 (IBAN) 和业务 ID 代码 (BIC) 或银行机构方 ID。
在“银行地址”表单中，至少指定银行编号以及每个银行的支行代码。
在“应付帐款 EFT 过帐”表单中，指定格式。
使用“银行文件格式”和“银行代码银行文件格式”表单来设置 EFT 参数，具体信息如下：
- 电子资金汇兑格式：ALLEFT、BBMEFT、ABAFILE、NACHA PPD、NACHA CCD、SEPA、CPA、 CNAB 或 ZENGIN 文件 (JBA)。
- 用于电子资金汇兑处理的银行代码
- 用于存储 EFT 输出文件的逻辑文件夹
- 用户名和用户编号 (仅 ABAFILE 格式需要该信息)
- 目标 ID 和原始 ID（仅 NACHA 和 CPA 格式需要该信息）
- 公司 ID（仅 NACHA 格式需要该信息）
- 是否使用缺省科目。仅 CPA 格式需要该信息。
- 登记号（仅 CNAB 格式需要该信息）
在电子资金汇兑处理开始后，该选项卡还显示创建电子资金汇兑的最后日期和文件名（号）。
在电子资金汇兑参数右侧的“汇款通知单”部分，指示是否要在过帐电子资金汇兑处理后打印汇款建议。
在“供应商”或“多站点供应商”表单中，为单独供应商设置电子资金汇兑信息。如果供应商的缺省付款类型为电子资金汇兑，应根据使用的电子资金汇兑类型输入以下信息：
- 对于 ABAFILE 文件，输入银行帐号、银行电子资金汇兑（分类）号和帐户名称。
- 对于 ALLEFT 和 BBMEFT，指定银行帐号和银行电子资金汇兑（分类）号。
- 对于 CNAB，指定银行汇款路线号码、在途参考、EFT（排序）号和帐户名称。
- 对于 CPN，指定银行汇款路线号码、在途参考、EFT（排序）号和帐户名称。
- 对于 NACHA，指定银行名称、汇款路线号码、在途参考和银行帐户。
- 对于 SEPA，指定国际银行帐号 (IBAN)。
如果供应商所在的国家/地区要求提供“银行机构方 ID”，则指定该信息。

有关过帐步骤，请参见“过帐电子资金汇兑处理”。