过帐电子资金汇兑处理

注意：请确保执行“最终登记及过帐”的用户，或打印“汇款通知单”的用户有权限写入到 EFT 文件的输出目录。如果您成功运行这两个处理之一，但未创建任何文件，则检查对该目录的权限。

若要过帐电子资金汇兑 (EFT) 处理并创建 EFT 输出文件，请执行下列操作：

过帐之前，请在“应付帐款 EFT 过帐”表单中选择“应付帐款 EFT 过帐报告”选项。

该选项可以生成一个要过帐的电子资金汇兑付款列表。该表单底部的网格中还会显示要过帐的项目的列表。复查这些列表。
打印报告后，可以选择“最终登记及过帐”选项开始过帐处理。
该步骤还使用“银行文件格式”表单中的字段中的信息，创建 EFT 付款输出文件。系统将：
- 将文件以“电子资金汇兑格式”字段指定的格式书写。
- 将付款记录写入该文件，该文件使用递增编号的文件名（从“上一个电子资金汇兑文件”字段中的数字开始继续）。
- 该文件存放在“逻辑文件夹”字段中指定的逻辑文件夹中。
  注意：在“应付帐款 EFT 过帐”表单中单击“文件”按钮可查看或下载逻辑文件夹中的输出文件。
- 创建电子资金汇兑输出文件报告。该报告记录全部输出电子资金汇兑记录。
也可选择“打印汇款通知单”选项，然后单击“处理”来打印汇款通知单。

注意：如果为“应付帐款参数”表单上的“汇款通知单”选择了 EFT 选项，您还必须选择“打印汇款通知单”。

若要让系统处理并为每个供应商打印、传真或通过电子邮件发送汇款通知报表，还应选择“使用简要表”复选框。

过帐电子资金汇兑付款和分摊时，“银行对帐”记录将储存付款。系统将记录标注为“未作废”。