年终程序 - 概述

以下是年末程序的说明。星号 (*) 表示在不同文件中初始化年累计字段的程序。要确保数据准确，必须在新的一年更改这些字段的处理完成之前运行这些工具。执行保留工具的时间并不非常重要。

• “应收帐款期末/年终处理程序” * - 将“客户”表单中的以下字段重置为零：“期累计销售”、“年累计销售”、“年累计折扣”、“去年销售”和“去年折扣”。该工具还将销售员表单上的“销售期间累计”和“销售年累计”字段重置为零。在生成发票并过帐当年客户付款之后，在过帐新年的任一处理之前，“必须”运行该工具。

• “将供应商物料和客户物料期累计和年累计合计重置为零” * - 将“供应商物料合同”和“客户物料合同”表单中的字段重置为零。重置的“供应商物料合同”字段为：“年累计订购”、“年累计接收”、“年累计拒收”，“平均成本”、“平均交货期”、“平均迟到”、“平均百分比”和“去年百分比”。重置的“客户物料合同”字段为：“年累计采购”、“年累计订购”、“年累计发货”和“期累计订购”。

• “工资年终程序” * -（基于日历年）- 更新“员工”表单反映年份的更改。“工资年终程序”应该在当年最后一笔工资之后下一年任一工资开始之前运行。当年的全部调整处理必须在执行此程序和下一年工资过帐之前输入和过帐。有关该处理的详细信息，请参见 工资年终结算。
• “打印 W-2 表单” -（基于日历年）为“员工”表单中的员工计算年累计总工资和税。该信息来源于已过帐工资文件 (prtrxp)。W-2 可能花费很长时间处理。时间的长度取决于员工的数量和支付频率。在大型数据库中花费几天时间进行处理是很常见的。如果有整晚自动备份程序，禁用该功能确保数据库服务器不会关闭。此外，将输出发送到文件操作非常有帮助。该操作使能够不需要额外的处理时间就可以在打印和重打印 (如果有必要) W-2 前进行复核。还可以通过电子方式从“W-2 电子存档”生成 W-2。创建一个称为 W2REPORT 的文件。W2REPORT 是“社会安全管理”要求的文件名，不应该更改。
• “人力资源年终程序” * - 为选定范围内的员工更新病假和假期记录。仅影响在日历年期末进行处理的记录。计算截止去年底病假或假期时间合计，该数加上任何后续数量减去使用的天数将新的天数合计。全部其他字段都设置为零。
• “年终结算日记帐分录”或“多 FSB 年终结算日记帐分录”- 创建贷项和借项分录以结算指定日期范围内的全部收入和费用科目。这些分录将放在“总帐日记帐”中，并且“总帐日记帐”随后必须过帐到“总帐”。在对会计年度生成的所有分录过帐后应运行该程序。此外，如果在该程序运行后需要生成任何调整分录，必须再次运行该程序。
• 更新当前期间和当前会计年度 - 为了过帐用于下一会计年度的日记帐并关闭上一年度，“常规参数”表单上的“当前会计年度”字段必须手动更新为下一个会计年度。还需要更新“会计期间”或“多 FSB 会计期间”表单上的“当前期间”字段。
• “应付帐款年终程序” * -（基于日历年的年累计付款）- 将“供应商”或“多站点供应商”表单中的以下字段重置为零：“年累计折扣”、“年累计采购”和“年累计付款”。此外，使用“年累计采购”当前值设置“去年采购”并且“去年折扣”设置为“年累计折扣”的当前值。“必须”在去年“应付帐款”检查运行之后，过帐新年度的任何“应付帐款”检查之前执行该工具。

• “1099 表单打印”* -（基于日历年）- 为每个在系统中输入了“联邦身份证号”的供应商打印 1099 表单。打印的值可指定为 1099 生成时供应商的“年累计付款”或“去年付款”。选择使用供应商的“年累计付款”还是使用“去年付款”取决于应付帐款年终程序的执行。请查看“应付帐款年终程序”主题。

可将电子档案用于 1099 报告。可选择运行一个测试、更正或原始电子档案报告。可以按省创建 1099 记录并通过代理商提交记录。

两个附加文件用来跟踪用于 1099 报告的信息：(1) 省文件跟踪缩写的邮政编码、最低付款和电子档案参与信息；和 (2) apparms 文件跟踪付款人名控制、TIN 名、传送器名称、传送器控制码、传送器地址和传送器代理商名称和地址。

• “财务报表系统表单打印”（基于财年） - 为设置为 DAS2 报告的每个供应商打印 DAS2 表单。打印的值基于为每个供应商凭证指定的财务报告系统类型。每个类型的和在报告上显示。有关报告金额的明细，请参见 生成 DAS2 申报表单。
• “将物料/仓库期累计和年累计合计设置为零” * - 将“物料”和“物料/仓库”表单中的以下字段重置为零：“年累计售出”、“年累计使用”、“年累计采购”、“年累计制造数量”和“年累计销售”。该工具应该在完成上一年度的作业、发货订单和采购单接收之后，执行下一年度的任何这类处理之前运行。
• “固定资产年终程序” * - 将在选定资产范围内的每个固定资产主记录的“年累计折旧”字段重置为零。该工具“必须”在当前年的最后一次折旧生成之后，新年度折旧生成“之前”执行。

其他程序

以下按需要周期性执行并且年终方便运行的模块列出的程序列表。大多数程序可从数据库中删除信息。清除数据后，就无法再查看或恢复这些数据了。根据公司的政策，出于审核目的，应将数据保存几年。清除数据前还可以归档至数据库，这样需要时可访问这些信息。

客户 – 订单录入

• “删除历史客户订单” - 删除指定范围内状态为“历史”的所有客户订单。
• “清除装箱单登记” - 删除“装箱单”登记中的记录。在清除数据前客户订单必须具有“完成”或“历史”状态。

员工 - 工资

• “删除工资处理” - 从已过帐工资文件 (prtrxp) 中删除指定日期范围内的记录。只有在打印 W-2s 和年末工资报告“之后”运行该工具。确保正确打印 W-2s 并且 W-2s 上的信息在执行该工具前正确。当此工具使用时，W-2s 所需的记录将被清除，因此，在打印 W-2s 前运行该工具将导致 W-2s 上不存在信息或存在的信息不正确。

财务 - 应付帐款

• “删除应付帐款过帐处理” - 从“应付帐款过帐处理”表单中删除所有已完全付款凭证的记录。只要删除了记录，就不再能够查看明细。
• “清除凭证历史” - 删除凭证历史文件中的记录。选择特定“发票日期”之前并小于指定“凭证号”的所有供应商。不清除与未过帐“应付帐款”处理或状态为“计划”或“订购”的采购单相关的凭证表头。

财务 - 应收帐款

• “删除应收帐款已过帐处理” - 删除应收帐款已过帐处理文件中的记录。在运行该工具前应运行“客户报表报告”。对余额结转客户，该工具删除所有不超过应付款金额的发票并为首次部分付款的金额生成一个余额结转分录。对于未结物料客户，删除所有完全付款的发票。只要删除了记录，就不再能够查看明细。
• “清除发票历史” - 删除已过帐发票历史文件中的记录。可选择只删除发票行物料和累计帐单行物料，或还删除发票表头和税记录。

财务 - 总帐

• “压缩总帐处理”或“压缩多 FSB 总帐处理” - 删除“总帐已过帐处理”表单中的记录。在执行该工具前备份数据库，因为处理明细将丢失。如果该工具的“压缩按”字段设置为“日期”，所有日期相同的处理压缩为选定科目或报告单位中的一个单一处理。如果该工具的“压缩按”字段设置为“期间”，所有会计期间相同的处理压缩为选定科目或报告单位中的一个单一处理。新处理的日期将设置为期间结束日期。

注意： 永不压缩具有“收入汇总”参考的“总帐处理”。

物料 - 存货

• “删除物料处理” - 删除为存货处理（对在库量或物料成本进行的任何更改）提供审核跟踪的物料处理记录。只要删除了记录，就不再能够查看明细。如果删除了物料处理，将清除任何分类帐或日记帐处理中该处理的参考。如果要查看先前参考了删除物料处理的分类帐或日记帐上的明细，系统显示消息，说明无该记录。
• “将当前成本滚加至标准成本”（如果使用“标准成本核算”）- 创建或更新用于标准成本核算后物料的“标准工艺流程/物料清单”。它还创建了物料处理和日记帐分录以反映每个存货货位存货值的更改（日记帐处理有一个 INV STDC 参考）。

生产

• “作业状态更改/删除工具” - 更改不同有效合并的作业状态。可删除状态为“历史”的作业。
• “删除作业报工” - 删除为人工处理（作业、生产排产、准时制和工作中心）提供审核跟踪的作业报工 (jobtran) 记录。只要删除了记录，就不再能够查看明细。
• 复核 M-Day 和假期日历 - 可能需要在“计划参数”表单中更改 MDAY 开始和结束字段以创建下一年度的新 mday 记录。还需要在“排产班次”表单中手动添加下一年度的班次记录。

供应商 - 采购

• “删除历史采购单” - 删除所有状态为“历史”的采购单。如果“采购单”具有状态为“未结”或“最后”的当前“变更单”，就不能删除该采购单。