多货币概述

您所在的公司可能需要与使用其本国货币的客户或供应商发生业务往来，该货币可能与贵公司的本币不同。系统通过使用以下多货币功能满足此要求：

可维护的货币汇率。该操作在“货币汇率”表单中完成。
使用固定或可变汇率的处理。(要为特定处理指定固定汇率，可选择处理表单中的“固定汇率”复选框。)
欧元转换工具。
符合 FASB52。
确认货币汇率的损益。
客户和供应商的记录是用外币维护的，但是可以很快将其转换为您的本币。
以下表单中涉及第三方货币：“应付帐款付款”、“应付帐款快速付款结转”、“应付帐款付款分配”、“应收帐款收款”、“应收帐款快速付款结转”和“应收帐款收款分配”。例如，在“应付帐款付款”表单中，您可以允许以本币或供应商货币以外的货币进行付款。在这种情况下，您使用“付款”货币。
为个人客户和供应商维护的多货币。
货币汇率置换和阈值是在“多货币参数”表单上指定的。
总帐是用本币维护的。

通常，系统的多货币用户可分为两类：

按照给定汇率处理一个月中发生所有交易的公司。在每月月末（或在下月月初），公司对所有外币处理进行重新评估。
在运行重估工具时，可将变化过帐为未实现。例如，用户可能会在三月末决定需要按照特定汇率计算负债表值，并将该汇率用于表示四月份的所有收入和支出帐户。您可在“货币汇率”表单中输入新汇率，而通过重估工具创建的日记帐的冲销日期将为 4 月 30 日。一般说来，冲销日期应始终在下次汇率更改日期之前。
与客户/供应商按照固定汇率商定每笔外币处理的公司。付款是按照固定汇率支付的。在使用固定汇率时，应在“客户订单”或“采购单”表单的“金额”选项卡上指定该汇率。(运行货币重估工具不会影响这些分录。)
即使您的公司对特定处理使用固定汇率，您也必须在“货币汇率”表单中输入买入和卖出价。这些汇率反映的当前值可作为缺省值用于客户订单或采购单处理过帐时无固定汇率的情况。(缺省客户订单汇率映射到卖出价，缺省的采购单汇率映射到了买入价。)每次在更新“货币汇率”表单上的汇率时，可以使用重估工具高亮显示不具有固定汇率的已过帐发票。

如果用户所在的公司使用交叉系统 (即同时使用系统汇率和具有固定汇率的订单)，应按照以上说明的方式管理汇率。