Registro de diarios

El proceso de registro confirma sus transacciones en el libro mayor. El libro mayor no está impactado por los cambios que afectan a las cuentas del Libro mayor (LM) hasta que se asienten las transacciones.

Nota: 
  • Si utiliza un segundo Libro mayor analítico separado (como es tradicional en algunos países europeos), el proceso de registro del diario es considerablemente diferente.

    Para obtener más información, consulte Acerca de la contabilidad analítica.

  • Debe definir un año fiscal para cada transacción registrada en el diario.
  1. Abra el formulario Entradas del diario.
  2. Seleccione el diario que contiene las transacciones que desea registrar.
  3. Seleccione Acciones > Filtro > Ejecutar en lugar.
  4. Seleccione Acciones > Registrar en diario.

    El sistema muestra el formulario Registrar transacciones de diario en Libro mayor.

  5. Para comprimir el diario antes de registrarlo, seleccione la casilla de verificación Comprimir diario antes de registrar y, a continuación seleccione el Nivel de compresión (Unidad de informe o Cuenta).
    Precaución:  Si selecciona esta casilla de verificación, los registros de diario se combinarán por cuenta y que, a continuación se hacen el total. El detalle se eliminará antes de registrar. Además, perderá cualquier información de número de control de diario.
  6. Para que el sistema elimine las transacciones del diario después de que se han registrado, seleccione la casilla de verificación Eliminar transacciones después de registrar.
    Nota:  Si está registrando un diario de distribución, debe seleccionar esta casilla de verificación.
  7. En el campo Fecha de transacción de reversión, seleccione la fecha para asignarla a las transacciones de reversión o acepte el valor predeterminado, el cual es la fecha actual.
  8. Para asignar la misma fecha a todas las transacciones registradas, seleccione la casilla de verificación Fecha única para todas las entradas. A continuación, en el campo Fecha para todas las transacciones, introduzca la fecha que desee asignarlas.
  9. En el campo Registrar hasta, introduzca la fecha hasta la que se pueden registrar las transacciones.
  10. Para imprimir el informe, haga clic en Procesar.

    La opción Imprimir se selecciona automáticamente. Primero debe imprimir el informe registrado para fines de auditoría antes de poder registrar las transacciones realmente. Este informe proporciona una lista de las transacciones asociadas con el diario que va a registrar.

  11. Se le solicita imprimir el informe, haga clic en Aceptar.

    El sistema pasa por cada transacción de diario y la valida. Para cada transacción, verifica que el número de cuenta de la transacción existe en el Catálogo de cuentas. Si el número de cuenta no existe, se muestra un mensaje.

    Si se produce el mensaje, vaya al Diario general y elimine la transacción o añada el número de cuenta que falta. Entonces, vuelva a intentar hacer el registro del diario. Tenga en cuenta que no puede eliminar o actualizar transacciones en los diarios de Dist. CP, Dist. CC, Dist. BNC, Dist. OCtl, Dist. AF, Dist. FS, Dist. CI, Multisitio, Dist. CP, Dist. OC, Dist. N, Dist. T y Dist. CT.

    Después de comprobar todas las transacciones, se pueden mostrar mensajes de advertencia acerca de los saldos de las transacciones o cuentas que faltan. Si el único error recibido es un aviso de que la fecha está fuera del período actual, puede proceder.

  12. Después de ver y verificar el informe, seleccione Confirmar y haga clic en Procesar para registrar el diario.
  13. Se le pedirá que realice el registro del libro mayor, haga clic en Aceptar. Suceden estos pasos de procesamiento:
    • Cada transacción se copia en el libro mayor junto con su texto descriptivo. Para una transacción de reversión de diario, se asienta una transacción de reversión de libro mayor.
    • Los números de control de diario se convierten en números de control del libro mayor.
      Precaución:  Si comprime el diario, se eliminarán los números de control del diario.
    • Si eligió eliminar las transacciones de diario después de registrarlas, las transacciones se eliminan en este momento.
    • Después de terminar el registro, se muestra un mensaje si el sistema ha sufrido problemas a la hora de encontrar cada transacción de diario o crear las nuevas transacciones del libro mayor.
    • Si utiliza la Interfaz financiera externa, puede que se produzca un procesamiento adicional durante el registro del diario.

      Consulte Configurar una interfaz financiera externa para más información.

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