Creación de registros de diario

Para crear solo entradas de diario para el Diario general y para diarios definidos por el usuario, utilice el formulario Entradas del diario. No puede utilizar este formulario para crear registros de diario para diarios de distribución. Las entradas de los diarios de distribución se originan en el módulo correspondiente (como CC para el diario Dist. de CC, CP para el diario Dist. de CP, etcétera).

  1. Abra el formulario Entradas del diario.
  2. En el campo Diario, seleccione Diario general o el diario definido por el usuario en el que desea añadir la entrada.
  3. Haga clic en el botón Filtro en lugar.
  4. Seleccione Acciones > Nuevo.
  5. Especifique la información en estos campos:
    • Secuencia: El sistema asigna automáticamente un número de secuencia para identificar exclusivamente cada transacción, pero puede cambiarlo.
    • Fecha: Este campo muestra la fecha de hoy pero puede cambiarla a la fecha en la que se va a registrar esta transacción en el libro mayor. Cuando registra registros de diario, lo hace para un rango de fechas.
    • Cuenta: Seleccione el número de cuenta en el que se registrará el importe de la transacción. Se muestra automáticamente la descripción de la cuenta a modo de referencia.
    • Número de control: Puede actualizar el prefijo de número de control o la secuencia de número de control.
    • Número de control de referencia: Si necesita un número de control de referencia o una transacción registrada en el libro mayor, introduzca la información en estos campos.
    • (Código de unidad 1-4): Para cada segmento que esté disponible, puede seleccionar el código unitario al que aplica esta transacción.
    • Moneda: Este campo muestra la divisa local, pero puede seleccionar una divisa distinta para la transacción. La divisa debe ser la misma que la divisa del banco al que afecta esta transacción. Si se especifica una divisa no local, puede introducir importes de crédito o débito en los campos Débito/crédito local o extranjero. Observe que si se especifica un código bancario, se muestra en este campo la divisa del banco y no puede cambiarla.
    • Código bancario: Seleccione el código bancario de la cuenta bancaria en la que se registrará esta transacción. Si está registrando a una cuenta de efectivo que está vinculada a un código bancario, el código bancario se especifica de forma predeterminada. El sistema actualiza automáticamente los campos Moneda y Tipo de cambio para reflejar los valores asociados al código bancario seleccionado.
    • Débito/crédito local: Introduzca el importe de débito o crédito de la transacción en la moneda local. El campo Tipo de cambio está establecido en uno de forma predeterminada y no se pueden utilizar los campos Débito/Crédito extranjero.
    • Débito/Crédito extranjero: Estos campos se activan si una moneda no local está especificada en el campo Moneda, para que pueda introducir el importe de débito o crédito de la transacción en la divisa extranjera, si lo prefiere. El sistema calcula automáticamente el importe de débito/crédito local correspondiente según el tipo de cambio predeterminada.

      Si está especificado el importe de divisa local y el débito/crédito extranjero correspondiente es 0.00, entonces el sistema calcula automáticamente el importe de débito/crédito extranjero según el tipo de cambio predeterminado entre las dos divisas. Si el importe de la moneda local está especificado y el débito/crédito extranjero correspondiente no es 0,00, entonces el sistema vuelve a calcular automáticamente el tipo de cambio según el importe de débito/crédito y el importe de débito/crédito extranjero correspondiente.

    • Tipo de cambio: Este campo muestra el tipo de cambio de hoy entre las divisas locales y extranjeras. Solo la puede cambiar si selecciona un valor en el campo Código bancario.
    • Referencia: Escriba una descripción de la transacción. La referencia se puede utilizar para agrupar transacciones. Este campo forma parte del criterio de selección del Informe de transacción del diario. Puede enumerar todas las transacciones con una referencia específica. Observe que todos los débitos y los créditos de la misma referencia deberían ser iguales a 0 (cero).
    • Cliente/Proveedor: Se muestra el número del cliente o proveedor asociado con la transacción.
    • Nombre: Se muestra el nombre asociado con un número de cliente o proveedor.
    • Reversión: Seleccione esta casilla de verificación si está introduciendo una transacción de reversión.
  6. Seleccione Acciones > Guardar.
  7. Para continuar introduciendo las transacciones hasta que el saldo de débito sea igual al saldo de crédito, repita los pasos 2-6.
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