Acerc de asients diar

Asentar transacciones de diario

Habitualmente se asientan dos o más transacciones para crear una entrada equilibrada, con una transacción registrada como un débito (como recibir un pago en efectivo) y la segunda registrada como crédito (como registrar ingresos varios). La suma de las transacciones de débito es igual a la suma de las transacciones de crédito. Si a cada grupo de transacciones se le asigna la misma referencia, se reconocerá fácilmente que dichas transacciones se registraron al mismo tiempo.

Las transacciones de deben registrar en el diario como primer paso a la hora de cambiar un saldo de cuenta. El siguiente paso es registrar el diario en el libro mayor, momento en el que los saldos de cuenta se actualizan. Después de registrar una transacción en el libro mayor, ya no se puede cambiar. La única manera de corregir una entrada incorrecta es registrando una entrada inversa.

No puede eliminar directamente una transacción de libro mayor. Sin embargo, puede introducir una transacción de diario por un importe opuesto (y con la misma fecha que la transacción original) y luego, registrar dicha transacción en el libro mayor para cancelar la transacción anterior.

Diarios de sistema

CloudSuite Industrial inicialmente crea los siguientes diarios de sistema, que no se pueden eliminar:

  • Dist CP: Distribución LM CP
  • Dist CC: Distribución LM CC
  • Dist BNC: Distribcn bancaria
  • Dist Oclte: Distribución LM ent ord
  • Dist AF: Distribución LM AF
  • Dist FS: Distribución de Servicio
  • General: Diario general
  • Distribución CI Distribución LM control inventario
  • Dist INV: Distribución LM inventario
  • Multisitio: Diario multisitio
  • Dist PZ: Distribución LM control proyecto
  • Dist OC: Distribución LM compras
  • Dist N: Distribución LM nómina
  • Dist T: Distribución LM control taller
  • Dist CT: Distribución LM CT
Nota: 
  • El diario de Dist. BNC se crea para todas las bases de datos, aunque solo se rellena ejecutando el Informe de revaluación de divisa.
  • El diario Dist. de INV está disponible en CloudSuite Industrial solo para la compatibilidad inversa y para sustentar cualquier modificación que registre en el diario. Este diario se ha sustituido por los diarios de Distribución OClt, Distribución CI, Distribución OC y Distribución T. Infor no planea usar este diario en un futuro.
  • Si ha eliminado transacciones de material, cualquier registro de diario o de libro mayor que le haga referencia tendrá borradas sus referencias. Si intenta ver el detalle en un libro mayor o diario y la transacción de material específica se ha borrado, recibirá un mensaje de que el registro no está disponible.

Diarios de solo lectura

Excepto por los códigos de unidad, los diarios de distribución son de solo lectura. El Diario general y cualquier diario definido por el usuario se consideran "editable". Las transacciones de los diarios de distribución se introducen desde la función de CloudSuite Industrial adecuada.

Por ejemplo, después de introducir un pago y registrarlo a través de Cuentas por pagar, la transacción aparece en el Diario de distribución de CP. Las transacciones del Diario general se asientan a través del Libro Mayor.

Se realizan estas funciones en los diarios de solo lectura:

  • Escribir texto (para asociarlo a cada transacción)
  • Comprimir el diario por cuenta y fecha
  • Asentar en el Libro Mayor
  • Restablecer la secuencia (volver a secuenciar los números de transacción)

También puede actualizar códigos de unidad de una transacción de diario que esté en un diario de solo lectura.

Estas funciones no se pueden realizar en los diarios de solo lectura:

  • Añadir transacciones
  • Eliminar transacciones
  • Actualizar transacciones
  • Realizar el cierre de año
  • Actualizar el título del diario

Diarios estándar

Un diario estándar se puede configurar para transacciones recurrentes (como renta, hipoteca, nómina o pagos de préstamos). Cuando se asientan las transacciones desde los diarios General o estándar, hay una opción disponible para eliminar todas las entradas en el diario.

No elimine las entradas recurrentes en los diarios estándar. Se necesitan las transacciones para el registro del siguiente período. Las entradas recurrentes son normalmente solo las entradas en los diarios definidos por el usuario que no eliminará.

Las entradas en el Diario general cambian de un período a otro y necesitan eliminarse.

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