売掛口座引落支払の転記
- [売掛口座引落転記レポート] フォームを開きます。
- 支払レポートの各ページにヘッダを記載するには、[レポートヘッダの表示] を選択します。
- 支払転記に記載する顧客、銀行コード、期日、引落口座番号の範囲を選択します。
- グリッドに入力して支払レポートを印刷するには、[印刷] を選択して [] をクリックします。
- グリッドで、記載したいレコードに[処理]を選択します。
- 支払を転記するには、[確定] を選択し、[] をクリックします。
売掛口座引落支払を転記した後、以下の処理が行われます。
- 適切な仕訳帳が転記されます。
- 借方売掛口座引落
- 貸方売掛
- 対応する口座引落の状況が [生成済] に設定されます。
- DebitTransfer BOD は売掛支払データを含んで、トリガされます。
- 顧客のマンデート [最新使用日] が現在日に更新されます。
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